| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 465.00 | 84 123.00 | 71 343.00 | 155 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 534.00 | 84 123.00 | 71 411.00 | 155 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
BZ Autres créances | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CF Disponibilités | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 849.00 | | 96 849.00 | 96 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 383.00 | 84 123.00 | 168 260.00 | 252 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 060.00 | 21 866.00 | | 26 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 060.00 | 21 866.00 | | 26 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 685.00 | 18 335.00 | | 22 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 054.00 | 9 307.00 | | 6 054.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 205.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 400.00 | 143 236.00 | | 133 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 260.00 | 173 902.00 | | 168 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 400.00 | 143 236.00 | | 133 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 272.00 | 8 428.00 | | 14 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 272.00 | 8 428.00 | | 14 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 272.00 | 8 428.00 | | 14 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 100.00 | 99 720.00 | | 106 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 100.00 | 99 720.00 | | 106 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 534.00 | | | 155 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 465.00 | | | 155 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 370.00 | 8 753.00 | | 75 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 370.00 | 8 753.00 | | 75 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 866.00 | 4 194.00 | | 21 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 866.00 | 4 194.00 | | 21 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
VB T. V. A. | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VI Groupe et associés | 103 947.00 | 103 947.00 | | 103 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
VW T.V.A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 400.00 | 133 400.00 | | 133 400.00 |