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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 737.00 | 63 497.00 | 5 240.00 | 68 737.00 |
040 Immobilisations financières | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 469.00 | 63 497.00 | 13 973.00 | 77 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
060 Stock marchandises | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 107 526.00 | | 107 526.00 | 107 526.00 |
084 Disponibilités | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 993.00 | | 115 993.00 | 115 993.00 |
110 Total général Actif | 193 463.00 | 63 497.00 | 129 966.00 | 193 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 792.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 987.00 | 211 957.00 | | 220 987.00 |
230 Autres produits | | 27.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 987.00 | 211 984.00 | | 220 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 10 322.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -381.00 | 318.00 | | -381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 845.00 | 81 595.00 | | 90 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 534.00 | 1 601.00 | | -1 534.00 |
242 Autres charges externes. | 65 317.00 | 61 299.00 | | 65 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | 1 365.00 | | 1 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 119.00 | 46 033.00 | | 51 119.00 |
252 Charges sociales | 6 897.00 | 3 417.00 | | 6 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 520.00 | 1 955.00 | | 1 520.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 1.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 327.00 | 207 905.00 | | 215 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 660.00 | 4 079.00 | | 5 660.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 410.00 | 3 370.00 | | 3 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 240.00 | | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 830.00 | 7 410.00 | | 8 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 469.00 | | | 77 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |