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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 86 339.00 | 62 450.00 | 23 889.00 | 86 339.00 |
040 Immobilisations financières | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 122.00 | 62 450.00 | 67 673.00 | 130 122.00 |
060 Stock marchandises | 869 282.00 | | 869 282.00 | 869 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
072 Créances – Autres | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
084 Disponibilités | 41 266.00 | | 41 266.00 | 41 266.00 |
088 Caisse | 72 880.00 | | 72 880.00 | 72 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 992 730.00 | | 992 730.00 | 992 730.00 |
110 Total général Actif | 1 122 852.00 | 62 450.00 | 1 060 403.00 | 1 122 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 962 989.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 971 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 060 403.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 960.00 | | | 960.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 555.00 | | | 125 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |