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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 891.00 | 112 782.00 | 48 109.00 | 160 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 494.00 | 177 475.00 | 75 019.00 | 252 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 957.00 | 291 335.00 | 205 622.00 | 496 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 53 005.00 | | 53 005.00 | 53 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 670.00 | | 85 670.00 | 85 670.00 |
BZ Autres créances | 134 515.00 | | 134 515.00 | 134 515.00 |
CF Disponibilités | 152 509.00 | | 152 509.00 | 152 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 530.00 | | 33 530.00 | 33 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 229.00 | | 459 229.00 | 459 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 186.00 | 291 335.00 | 664 851.00 | 956 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 274 424.00 | 209 841.00 | | 274 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 575.00 | 64 583.00 | | 72 575.00 |
DL TOTAL (I) | 355 384.00 | 282 809.00 | | 355 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 801.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 314.00 | 52 844.00 | | 77 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 124.00 | 41 255.00 | | 33 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 208.00 | 98 631.00 | | 94 208.00 |
EA Autres dettes | 104 821.00 | 124 271.00 | | 104 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 467.00 | 324 803.00 | | 309 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 851.00 | 607 611.00 | | 664 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 467.00 | 324 803.00 | | 309 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 448.00 | | 127 084.00 | 447 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 575.00 | 496 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 575.00 | 413 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 303.00 | | | 77 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 877.00 | | 127 084.00 | 363 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 228.00 | 34 215.00 | 108.00 | 257 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 150.00 | 34 215.00 | 108.00 | 256 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 081.00 | 45 081.00 | | 45 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 821.00 | 104 821.00 | | 104 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 85 670.00 | 85 670.00 | | 85 670.00 |
VB T. V. A. | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VC Groupe et associés | 111 621.00 | 111 621.00 | | 111 621.00 |
VI Groupe et associés | 77 314.00 | 77 314.00 | | 77 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 984.00 | 257 984.00 | | 257 984.00 |
VW T.V.A. | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 467.00 | 309 467.00 | | 309 467.00 |