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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 299.00 | 180.00 | 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 024 457.00 | | 1 024 457.00 | 1 024 457.00 |
AP Constructions | 140 809.00 | 43 622.00 | 97 187.00 | 140 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 870.00 | 45 943.00 | 62 926.00 | 108 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 722.00 | 11 176.00 | 3 546.00 | 14 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 089.00 | 101 041.00 | 1 192 048.00 | 1 293 089.00 |
BT Marchandises | 229 317.00 | | 229 317.00 | 229 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 096.00 | | 81 096.00 | 81 096.00 |
BZ Autres créances | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CF Disponibilités | 33 736.00 | | 33 736.00 | 33 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 474.00 | | 360 474.00 | 360 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 564.00 | 101 041.00 | 1 552 523.00 | 1 653 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
DG Autres réserves | 732 859.00 | | | 732 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 906.00 | | | 104 906.00 |
DL TOTAL (I) | 866 772.00 | | | 866 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 968.00 | | | 409 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 685.00 | | | 188 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 023.00 | | | 67 023.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 750.00 | | | 685 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 523.00 | | | 1 552 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 282.00 | | | 353 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 208.00 | | 765.00 | 1 414 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 884.00 | 1 293 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 276.00 | 1 024 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 608.00 | 264 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 213.00 | | | 1 030 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 245.00 | | 765.00 | 380 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 307.00 | 25 618.00 | 121 884.00 | 197 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | 96.00 | 5 276.00 | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 827.00 | 25 522.00 | 116 608.00 | 191 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 686.00 | 188 686.00 | | 188 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 81 096.00 | 81 096.00 | | 81 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 242.00 | 54 774.00 | 232 197.00 | 387 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 351.00 | | | 53 351.00 |
VP Divers | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 024.00 | 67 024.00 | | 67 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 171.00 | 97 421.00 | 3 750.00 | 101 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 750.00 | 353 282.00 | 232 197.00 | 685 750.00 |