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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 307.00 | 780 729.00 | 317 579.00 | 1 098 307.00 |
BZ Autres créances | 164 414.00 | 52 831.00 | 111 583.00 | 164 414.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 670.00 | 52 831.00 | 111 839.00 | 164 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 977.00 | 833 560.00 | 429 418.00 | 1 262 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 098 307.00 | 780 729.00 | 317 579.00 | 1 098 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | -552 774.00 | -339 273.00 | | -552 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 238.00 | -213 500.00 | | -174 238.00 |
DK Provisions réglementées | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
DL TOTAL (I) | -676 951.00 | -502 713.00 | | -676 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 426.00 | 843 033.00 | | 620 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 633.00 | 5 169.00 | | 10 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
EA Autres dettes | 475 239.00 | 474 447.00 | | 475 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 368.00 | 1 322 718.00 | | 1 106 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 417.00 | 820 005.00 | | 429 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 468.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 605.00 | 279 271.00 | | 38 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 605.00 | 280 739.00 | | 38 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 401.00 | 474 447.00 | | 2 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 401.00 | 475 394.00 | | 195 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 795.00 | -194 654.00 | | -156 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 362.00 | 285 787.00 | | 43 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 600.00 | 499 288.00 | | 217 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 237.00 | -213 500.00 | | -174 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 307.00 | | | 1 098 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 307.00 | | | 1 098 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 665.00 | 447 596.00 | 27 644.00 | 1 095 665.00 |
VP Divers | 164 414.00 | | | 164 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 414.00 | 4 757.00 | 159 657.00 | 164 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 368.00 | 458 298.00 | 27 644.00 | 1 106 368.00 |