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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 095.00 | 28 935.00 | 21 160.00 | 50 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 731.00 | 253 106.00 | 3 625.00 | 256 731.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 816.00 | 284 313.00 | 52 503.00 | 336 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 115.00 | 11 741.00 | 901 374.00 | 913 115.00 |
BZ Autres créances | 44 945.00 | | 44 945.00 | 44 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 218 826.00 | | 218 826.00 | 218 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 258.00 | | 67 258.00 | 67 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 992.00 | 11 741.00 | 1 684 251.00 | 1 695 992.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 808.00 | 296 054.00 | 1 736 754.00 | 2 032 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 438.00 | 171 438.00 | | 171 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 105.00 | 302 105.00 | | 302 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
DG Autres réserves | | 571 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 493.00 | 898 119.00 | | 558 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 179.00 | 1 960 116.00 | | 1 049 179.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 615.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 615.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | 1 736.00 | | 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 242.00 | 159 632.00 | | 34 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 300.00 | 335 600.00 | | 230 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 786.00 | 497 058.00 | | 419 786.00 |
EA Autres dettes | 1 827.00 | 2 615.00 | | 1 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 833.00 | 996 641.00 | | 686 833.00 |
ED (V) | 744.00 | | | 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 756.00 | 2 959 372.00 | | 1 736 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 179 180.00 | 1 422 897.00 | 3 602 077.00 | 2 179 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 180.00 | 1 422 897.00 | 3 602 077.00 | 2 179 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 608 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 025.00 | 1 229.00 | | 8 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 914.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 025.00 | 3 143.00 | | 8 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 031.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 5 031.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 752.00 | -1 888.00 | | 7 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 308.00 | 369 150.00 | | 229 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 616 629.00 | 5 190 689.00 | | 3 616 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 137.00 | 4 292 571.00 | | 3 058 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 492.00 | 898 118.00 | | 558 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 662.00 | | 1 685.00 | 283 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 27 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898.00 | 284 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743.00 | 256 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 474.00 | | | 257 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 188.00 | | 1 685.00 | 26 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 413.00 | 7 315.00 | 623.00 | 246 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 413.00 | 7 315.00 | 623.00 | 246 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
6T Sur comptes clients | 976.00 | 11 735.00 | 971.00 | 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976.00 | 11 735.00 | 971.00 | 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 591.00 | 11 735.00 | 3 586.00 | 3 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 735.00 | 3 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 300.00 | 230 300.00 | | 230 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 159.00 | 66 159.00 | | 66 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 403.00 | 205 403.00 | | 205 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
UX Autres créances clients | 899 099.00 | 899 099.00 | | 899 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
VB T. V. A. | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
VP Divers | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 258.00 | 67 258.00 | | 67 258.00 |
VW T.V.A. | 129 300.00 | 129 300.00 | | 129 300.00 |