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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 229.00 | 38 932.00 | 297.00 | 39 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 179.00 | 372.00 | 1 807.00 | 2 179.00 |
040 Immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 046.00 | 39 304.00 | 52 742.00 | 92 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 309.00 | 5 244.00 | 49 066.00 | 54 309.00 |
072 Créances – Autres | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
084 Disponibilités | 70 271.00 | | 70 271.00 | 70 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 266.00 | 5 244.00 | 125 023.00 | 130 266.00 |
110 Total général Actif | 222 312.00 | 44 548.00 | 177 764.00 | 222 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 096.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 852.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 281.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 49 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 500.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 709.00 | 268 125.00 | | 162 709.00 |
222 Production stockée | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
230 Autres produits | 30 628.00 | 9 339.00 | | 30 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 650.00 | 281 964.00 | | 194 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 367.00 | 86 771.00 | | 35 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | 3 222.00 | | 1 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 141.00 | 101 454.00 | | 55 141.00 |
252 Charges sociales | 19 279.00 | 28 511.00 | | 19 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 479.00 | 13 685.00 | | 479.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 900.00 | 5 476.00 | | 1 900.00 |
262 Autres charges | 31 286.00 | 1 765.00 | | 31 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 189.00 | 245 384.00 | | 145 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 461.00 | 36 580.00 | | 49 461.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | 8.00 | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 355.00 | | |
294 Charges financières | 799.00 | 1 835.00 | | 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 582.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 48 730.00 | 32 526.00 | | 48 730.00 |