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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 383.00 | 5 026.00 | 1 357.00 | 6 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 517.00 | 5 026.00 | 1 490.00 | 6 517.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 957.00 | | 33 957.00 | 33 957.00 |
BZ Autres créances | 33 298.00 | | 33 298.00 | 33 298.00 |
CF Disponibilités | 369 484.00 | | 369 484.00 | 369 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 262.00 | | 438 262.00 | 438 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 779.00 | 5 026.00 | 439 752.00 | 444 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 762.00 | 49 762.00 | | 49 762.00 |
DH Report à nouveau | 80 190.00 | 67 261.00 | | 80 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 029.00 | 192 928.00 | | 196 029.00 |
DL TOTAL (I) | 334 366.00 | 318 337.00 | | 334 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 533.00 | 26 734.00 | | 10 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 509.00 | 170 844.00 | | 83 509.00 |
EA Autres dettes | 11 342.00 | 9 632.00 | | 11 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 385.00 | 207 212.00 | | 105 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 752.00 | 525 549.00 | | 439 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 772.00 | | | 53 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 255.00 | 6 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 255.00 | 6 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 638.00 | | | 53 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 610.00 | 8 650.00 | 43 233.00 | 39 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 610.00 | 8 650.00 | 43 233.00 | 39 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 291.00 | 71 291.00 | | 71 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 912.00 | 68 778.00 | 134.00 | 68 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 386.00 | 105 386.00 | | 105 386.00 |