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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 782.00 | 53 491.00 | 3 290.00 | 56 782.00 |
AP Constructions | 4 120 853.00 | 3 339 194.00 | 781 659.00 | 4 120 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 898.00 | 641 523.00 | 60 374.00 | 701 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 283 733.00 | 2 175 538.00 | 108 194.00 | 2 283 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 176 986.00 | 6 209 747.00 | 967 238.00 | 7 176 986.00 |
BT Marchandises | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 955.00 | 2 404.00 | 93 550.00 | 95 955.00 |
BZ Autres créances | 3 130 490.00 | | 3 130 490.00 | 3 130 490.00 |
CF Disponibilités | 78 946.00 | | 78 946.00 | 78 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 858.00 | 2 404.00 | 3 310 453.00 | 3 312 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 489 844.00 | 6 212 152.00 | 4 277 692.00 | 10 489 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 542 000.00 | 1 542 000.00 | | 1 542 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 590 147.00 | -2 436 763.00 | | -2 590 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 134.00 | -153 384.00 | | -240 134.00 |
DK Provisions réglementées | 725 503.00 | 842 590.00 | | 725 503.00 |
DL TOTAL (I) | -406 779.00 | -49 557.00 | | -406 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 271.00 | 103 900.00 | | 63 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 353 888.00 | 4 134 689.00 | | 4 353 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 948.00 | 180 440.00 | | 137 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 599.00 | 77 993.00 | | 76 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
EA Autres dettes | 21 721.00 | 12 557.00 | | 21 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 684 471.00 | 4 509 582.00 | | 4 684 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 692.00 | 4 460 023.00 | | 4 277 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 887.00 | |
FG Production vendue services | | | 744 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 900 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 775.00 | |
GE Autres charges | | | 123 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 926.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 086.00 | 117 085.00 | | 117 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 086.00 | 110 715.00 | | 117 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 443.00 | 816 062.00 | | 1 027 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 578.00 | 969 446.00 | | 1 267 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 134.00 | -153 384.00 | | -240 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 107 000.00 | 70 000.00 | | 7 107 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 049 000.00 | 70 000.00 | | 7 049 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 846 000.00 | | 118 000.00 | 846 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | 1 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 1 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846 000.00 | | 118 000.00 | 846 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 354 000.00 | 4 354 000.00 | | 4 354 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 93 000.00 | 3 000.00 | 96 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 000.00 | 42 000.00 | 21 000.00 | 63 000.00 |
VP Divers | 3 087 000.00 | 192 000.00 | 2 895 000.00 | 3 087 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229 000.00 | 331 000.00 | 2 898 000.00 | 3 229 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 684 000.00 | 4 663 000.00 | 21 000.00 | 4 684 000.00 |