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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 1 975.00 | 1 725.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 519 500.00 | | 519 500.00 | 519 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 223.00 | 7 122.00 | 101.00 | 7 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 556.00 | 79 828.00 | 70 728.00 | 150 556.00 |
BF Prêts | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 889.00 | 88 925.00 | 597 964.00 | 686 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 269.00 | | 255 269.00 | 255 269.00 |
BZ Autres créances | 675 684.00 | | 675 684.00 | 675 684.00 |
CF Disponibilités | 220 438.00 | | 220 438.00 | 220 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 259.00 | | 1 172 259.00 | 1 172 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 148.00 | 88 925.00 | 1 770 223.00 | 1 859 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -10 962.00 | | | -10 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 962.00 | | | 245 962.00 |
DH Report à nouveau | 469 239.00 | | | 469 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 246.00 | | | 121 246.00 |
DL TOTAL (I) | 880 485.00 | | | 880 485.00 |
DP Provisions pour risques | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 459.00 | | | 330 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 189.00 | | | 43 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 504.00 | | | 475 504.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 883.00 | | | 853 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 223.00 | | | 1 770 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 930.00 | | | 590 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 654.00 | | | 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 189 788.00 | | 3 189 788.00 | 3 189 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 788.00 | | 3 189 788.00 | 3 189 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 391 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 430 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 393.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 402.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 319.00 | | | 116 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 764.00 | | | 49 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 518.00 | | | -10 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 435.00 | | | 3 430 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 189.00 | | | 3 309 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 246.00 | | | 121 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 056.00 | | 6 801.00 | 694 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 5 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 968.00 | 686 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 708.00 | 157 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 200.00 | | | 523 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 276.00 | | 4 211.00 | 166 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | 2 590.00 | 4 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 403.00 | 36 229.00 | 12 708.00 | 65 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 740.00 | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 168.00 | 35 489.00 | 12 708.00 | 64 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 246.00 | 35 855.00 | 39 246.00 | 39 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 246.00 | 35 855.00 | 39 246.00 | 39 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 393.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 463.00 | 39 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 159.00 | 297 159.00 | | 297 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 268.00 | 115 268.00 | | 115 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UP Prêts | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 255 269.00 | 255 269.00 | | 255 269.00 |
VB T. V. A. | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VC Groupe et associés | 643 803.00 | 643 803.00 | | 643 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 459.00 | 67 506.00 | 262 953.00 | 330 459.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 378.00 | | | 81 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 730.00 | 951 820.00 | 5 910.00 | 957 730.00 |
VW T.V.A. | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 883.00 | 590 930.00 | 262 953.00 | 853 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 872.00 | | | 53 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
ST Autres comptes | 236 423.00 | | | 236 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 578.00 | | | 89 578.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
YT Sous‐traitance | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 883.00 | | | 62 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 879.00 | | | 199 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 821.00 | | | 382 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |