| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 775.00 | 14 404.00 | 9 371.00 | 23 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 007.00 | 22 464.00 | 1 543.00 | 24 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 263.00 | 62 553.00 | 32 710.00 | 95 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 054.00 | 99 420.00 | 69 634.00 | 169 054.00 |
BT Marchandises | 67 658.00 | | 67 658.00 | 67 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 446.00 | | 99 446.00 | 99 446.00 |
BZ Autres créances | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 385.00 | 29.00 | 161 356.00 | 161 385.00 |
CF Disponibilités | 294 062.00 | | 294 062.00 | 294 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 347.00 | 29.00 | 637 318.00 | 637 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 401.00 | 99 449.00 | 706 952.00 | 806 401.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 417 278.00 | 380 302.00 | | 417 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 112.00 | 36 975.00 | | 67 112.00 |
DL TOTAL (I) | 506 390.00 | 439 278.00 | | 506 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | 1 199.00 | | 1 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 035.00 | 27 400.00 | | 20 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 433.00 | 120 105.00 | | 114 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 841.00 | 81 498.00 | | 62 841.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 562.00 | 230 202.00 | | 200 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 952.00 | 669 480.00 | | 706 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 527.00 | 202 802.00 | | 180 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 273 802.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 288 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 265.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 2 828.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 2 828.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -2 828.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 143.00 | 5 314.00 | | 16 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 447.00 | 1 165 607.00 | | 1 299 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 335.00 | 1 128 632.00 | | 1 232 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 112.00 | 36 975.00 | | 67 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 649.00 | | | 163 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 640.00 | | | 137 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 155.00 | 8 265.00 | | 91 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 155.00 | 8 265.00 | | 91 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 433.00 | 114 433.00 | | 114 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
UX Autres créances clients | 99 446.00 | 99 446.00 | | 99 446.00 |
VP Divers | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 841.00 | 62 841.00 | | 62 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 501.00 | 114 242.00 | 25 259.00 | 139 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 527.00 | 180 527.00 | | 180 527.00 |