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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
AH Fonds commercial | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 815.00 | 38 539.00 | 51 275.00 | 89 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 741.00 | 80 609.00 | 78 133.00 | 158 741.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 089.00 | 17 926.00 | 352 164.00 | 370 089.00 |
BZ Autres créances | 570 956.00 | | 570 956.00 | 570 956.00 |
CF Disponibilités | 533 912.00 | | 533 912.00 | 533 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 249.00 | 17 926.00 | 1 487 323.00 | 1 505 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 990.00 | 98 534.00 | 1 565 456.00 | 1 663 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
CU Autres participations | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 520.00 | 430 520.00 | | 430 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
DG Autres réserves | 642 126.00 | | | 642 126.00 |
DH Report à nouveau | 6 048.00 | 691 126.00 | | 6 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 588.00 | 6 048.00 | | 40 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 557.00 | 1 172 969.00 | | 1 164 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 716.00 | 180 255.00 | | 115 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 425.00 | 270 676.00 | | 119 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 705.00 | 135 317.00 | | 87 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 736.00 | 205 993.00 | | 66 736.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | 10 028.00 | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 822.00 | 809 461.00 | | 400 822.00 |
ED (V) | 76.00 | | | 76.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 456.00 | 1 982 430.00 | | 1 565 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 371.00 | 686 654.00 | | 328 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 141.00 | | 70.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 425.00 | | | 119 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 284.00 | | 948 284.00 | 948 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 284.00 | | 948 284.00 | 948 284.00 |
FM Production stockée | | | -61.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 496.00 | |
GE Autres charges | | | 208 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 052.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 536 141.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 154 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 471.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | 7 677.00 | | 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 211.00 | 7 677.00 | | 14 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | 39 258.00 | | 1 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 967.00 | 39 591.00 | | 14 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | -31 914.00 | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 262.00 | -12 213.00 | | -6 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 532.00 | 2 054 768.00 | | 1 743 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 943.00 | 2 048 720.00 | | 1 702 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 588.00 | 6 048.00 | | 40 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 013.00 | | 18 146.00 | 318 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 44 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 418.00 | 158 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 780.00 | 24 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 438.00 | 89 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 107.00 | | 18 146.00 | 238 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 092.00 | 9 152.00 | 161 390.00 | 196 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 005.00 | | 8 690.00 | 14 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 087.00 | 9 152.00 | 152 700.00 | 182 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241 129.00 | 3 496.00 | 226 700.00 | 241 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 883.00 | 3 496.00 | 226 700.00 | 277 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 883.00 | 3 496.00 | 226 700.00 | 277 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 496.00 | 226 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 705.00 | 87 705.00 | | 87 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 697.00 | 55 697.00 | | 55 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
UX Autres créances clients | 362 876.00 | 362 876.00 | | 362 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VB T. V. A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VC Groupe et associés | 536 117.00 | 536 117.00 | | 536 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 647.00 | 50 387.00 | 65 260.00 | 115 647.00 |
VI Groupe et associés | 119 425.00 | 119 425.00 | | 119 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
VP Divers | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 424.00 | 979 424.00 | | 979 424.00 |
VW T.V.A. | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 631.00 | 328 371.00 | 65 260.00 | 393 631.00 |