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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 713.00 | 11 587.00 | 23 126.00 | 34 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 129.00 | 212 103.00 | 144 026.00 | 356 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
BZ Autres créances | 1 009 327.00 | | 1 009 327.00 | 1 009 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 526 026.00 | | 8 526 026.00 | 8 526 026.00 |
CF Disponibilités | 99 067.00 | | 99 067.00 | 99 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 664 864.00 | | 9 664 864.00 | 9 664 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 020 994.00 | 212 103.00 | 9 808 890.00 | 10 020 994.00 |
CU Autres participations | 320 799.00 | 200 000.00 | 120 799.00 | 320 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 7 280 404.00 | | | 7 280 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 571.00 | | | -405 571.00 |
DL TOTAL (I) | 9 734 833.00 | | | 9 734 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 057.00 | | | 74 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 808 890.00 | | | 9 808 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 057.00 | | | 74 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 857.00 | | | 124 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 428.00 | | | 530 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 571.00 | | | -405 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 792.00 | 4 312.00 | | 7 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 149.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 425.00 | 4 162.00 | | 7 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 872.00 | 1 039 771.00 | 101.00 | 1 039 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 057.00 | 74 057.00 | | 74 057.00 |