| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AN Terrains | 36 714.00 | 26 565.00 | 10 149.00 | 36 714.00 |
AP Constructions | 84 283.00 | 53 867.00 | 30 416.00 | 84 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 116.00 | 133 997.00 | 27 119.00 | 161 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 232.00 | 12 907.00 | 20 325.00 | 33 232.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 448.00 | 228 740.00 | 90 708.00 | 319 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BT Marchandises | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BZ Autres créances | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CF Disponibilités | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 058.00 | | 42 058.00 | 42 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 506.00 | 228 740.00 | 132 766.00 | 361 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
DH Report à nouveau | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 109.00 | -1 038.00 | | -9 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 023.00 | 4 157.00 | | 3 023.00 |
DL TOTAL (I) | 16 829.00 | 27 072.00 | | 16 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 285.00 | 45 000.00 | | 36 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 782.00 | 62 020.00 | | 55 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 860.00 | 12 698.00 | | 13 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 116.00 | 10 004.00 | | 9 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893.00 | 831.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 937.00 | 130 554.00 | | 115 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 766.00 | 157 626.00 | | 132 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
FG Production vendue services | 236 323.00 | | 236 323.00 | 236 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 579.00 | | 259 579.00 | 259 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 359.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 134.00 | 1 044.00 | | 1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 986.00 | 254 640.00 | | 265 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 095.00 | 255 678.00 | | 275 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 109.00 | -1 038.00 | | -9 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 782.00 | 55 782.00 | | 55 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 285.00 | 8 855.00 | 27 430.00 | 36 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 126.00 | 8 426.00 | 2 700.00 | 11 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 077.00 | 74 646.00 | 27 430.00 | 102 077.00 |