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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 45 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 47 200.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 332 522.00 | |
BZ Autres créances | | | 81 272.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 56 966.00 | |
CF Disponibilités | | | 75 108.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 410.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 565 379.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 612 579.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 357 777.00 | 357 777.00 | | 357 777.00 |
DH Report à nouveau | -352 012.00 | | | -352 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 130.00 | -352 012.00 | | -109 130.00 |
DL TOTAL (I) | 83 635.00 | 192 765.00 | | 83 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 498.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 748.00 | 159 844.00 | | 347 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 401.00 | 195 399.00 | | 119 401.00 |
EA Autres dettes | 3 794.00 | 11 456.00 | | 3 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 943.00 | 373 196.00 | | 528 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 579.00 | 565 961.00 | | 612 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 943.00 | 373 196.00 | | 528 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 394.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 026.00 | | 45 000.00 | 126 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 2 200.00 | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | 103 438.00 | 63 988.00 | 3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 438.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 788.00 | | 45 000.00 | 16 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 438.00 | | | 103 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 668.00 | | 65 879.00 | 82 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 879.00 | | 65 879.00 | 65 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 747.00 | 347 747.00 | | 347 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 373 971.00 | 373 971.00 | | 373 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -3 455.00 | -3 455.00 | | -3 455.00 |
VB T. V. A. | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
VC Groupe et associés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VI Groupe et associés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 303.00 | 431 203.00 | 2 100.00 | 433 303.00 |
VW T.V.A. | 72 531.00 | 72 531.00 | | 72 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 943.00 | 528 943.00 | | 528 943.00 |