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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 000.00 | 1 026 000.00 | 174 000.00 | 1 200 000.00 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283 000.00 | 2 008 000.00 | 275 000.00 | 2 283 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 000.00 | 584 000.00 | 45 000.00 | 629 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 999 000.00 | 3 618 000.00 | 1 381 000.00 | 4 999 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 000.00 | 26 000.00 | 414 000.00 | 440 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 893 000.00 | 8 000.00 | 885 000.00 | 893 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 000.00 | 97 000.00 | 1 294 000.00 | 1 391 000.00 |
BZ Autres créances | 779 000.00 | | 779 000.00 | 779 000.00 |
CF Disponibilités | 2 493 000.00 | | 2 493 000.00 | 2 493 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 177 000.00 | 131 000.00 | 6 046 000.00 | 6 177 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 176 000.00 | 3 749 000.00 | 7 427 000.00 | 11 176 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 138 000.00 | 1 138 000 000.00 | | 1 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 623 000.00 | 1 623 000 000.00 | | 1 623 000.00 |
DH Report à nouveau | 737 000.00 | 1 203 000 000.00 | | 737 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 000.00 | -466 000 000.00 | | -397 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 215 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 3 215 000.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 44 000 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 44 000 000.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 000.00 | 1 027 000 000.00 | | 1 340 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 000.00 | 627 000 000.00 | | 892 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 000.00 | 711 000 000.00 | | 728 000.00 |
EA Autres dettes | 1 169 000.00 | 1 110 000 000.00 | | 1 169 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 24 000 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 135 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 4 135 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 427 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 7 427 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 244 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 906 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 150 000.00 | |
FM Production stockée | | | -100 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 526 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 642 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 143 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 304 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -662 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -681 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 000.00 | 72 000.00 | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 000.00 | 72 000.00 | | 71 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 000.00 | 321 000.00 | | 313 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 000.00 | -466 000.00 | | -397 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 393 714.00 | | 605 436.00 | 4 393 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 999 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 037.00 | | 1 574 252.00 | 69 037.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 037.00 | | 3 243 615.00 | 69 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363 996.00 | | 141 219.00 | 1 363 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 870 448.00 | | 442 204.00 | 2 870 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 270.00 | | 22 013.00 | 159 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385 331.00 | 232 899.00 | | 3 385 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935 209.00 | 89 063.00 | 2 095.00 | 935 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450 122.00 | 143 836.00 | -2 095.00 | 2 450 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 978.00 | 8 192.00 | 5 430.00 | 43 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 250.00 | 3 163.00 | 13 243.00 | 44 250.00 |
6T Sur comptes clients | 9 058.00 | 89 291.00 | 1 034.00 | 9 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 308.00 | 92 454.00 | 14 277.00 | 53 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 286.00 | 100 646.00 | 19 707.00 | 97 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 495.00 | 14 277.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 152.00 | 5 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 382.00 | 892 382.00 | | 892 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 501.00 | 333 501.00 | | 333 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 550.00 | 272 550.00 | | 272 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168 523.00 | 1 168 523.00 | | 1 168 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 283.00 | | 181 283.00 | 181 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 346.00 | 1 256 346.00 | | 1 256 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 534.00 | | 134 534.00 | 134 534.00 |
VB T. V. A. | 69 258.00 | 69 258.00 | | 69 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 125.00 | 198 948.00 | 958 264.00 | 1 338 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 325.00 | | | 356 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413 479.00 | 413 479.00 | | 413 479.00 |
VP Divers | 62 227.00 | 62 227.00 | | 62 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 514.00 | 234 514.00 | | 234 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 848.00 | 61 848.00 | | 61 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 489.00 | 2 097 672.00 | 315 817.00 | 2 413 489.00 |
VW T.V.A. | 90 524.00 | 90 524.00 | | 90 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 134 927.00 | 2 995 750.00 | 958 264.00 | 4 134 927.00 |