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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 118.00 | 234 967.00 | 16 151.00 | 251 118.00 |
040 Immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 714.00 | 234 967.00 | 32 747.00 | 267 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
060 Stock marchandises | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 203.00 | 25 046.00 | 93 157.00 | 118 203.00 |
072 Créances – Autres | 55 421.00 | | 55 421.00 | 55 421.00 |
084 Disponibilités | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 554.00 | 25 046.00 | 157 508.00 | 182 554.00 |
110 Total général Actif | 450 268.00 | 260 013.00 | 190 255.00 | 450 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 019.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 021.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 106.00 | | | 410 106.00 |
222 Production stockée | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
230 Autres produits | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 362.00 | | | 413 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 259.00 | | | 152 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 76.00 | | | 76.00 |
242 Autres charges externes. | 46 976.00 | | | 46 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 793.00 | | | 227 793.00 |
252 Charges sociales | -3 920.00 | | | -3 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
262 Autres charges | 214.00 | | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 495.00 | | | 435 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 133.00 | | | -22 133.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 383.00 | | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | | | 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 097.00 | | | -22 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 192.00 | | | 267 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 522.00 | | | 522.00 |