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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 240.00 | 4 264.00 | 1 975.00 | 6 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 117.00 | 14 264.00 | 1 058 852.00 | 1 073 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 709.00 | | 67 709.00 | 67 709.00 |
BZ Autres créances | 160 274.00 | 10 000.00 | 150 274.00 | 160 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 100 241.00 | | 6 100 241.00 | 6 100 241.00 |
CF Disponibilités | 923 738.00 | | 923 738.00 | 923 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 251 963.00 | 10 000.00 | 7 241 963.00 | 7 251 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 325 082.00 | 24 264.00 | 8 300 817.00 | 8 325 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
CU Autres participations | 1 066 794.00 | 10 000.00 | 1 056 794.00 | 1 066 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 120.00 | 267 120.00 | | 267 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 680.00 | 388 680.00 | | 388 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
DG Autres réserves | 7 179 715.00 | 7 080 040.00 | | 7 179 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 628.00 | 99 674.00 | | 248 628.00 |
DK Provisions réglementées | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
DL TOTAL (I) | 8 127 604.00 | 7 878 976.00 | | 8 127 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 206.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 471.00 | 33 941.00 | | 48 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 481.00 | 68 736.00 | | 41 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 093.00 | 77 771.00 | | 81 093.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 213.00 | 182 821.00 | | 173 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 300 817.00 | 8 061 797.00 | | 8 300 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 213.00 | 182 821.00 | | 173 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 206.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 542.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 448.00 | 820 779.00 | | 347 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 820.00 | 721 104.00 | | 98 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 628.00 | 99 674.00 | | 248 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 118.00 | | | 1 073 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 878.00 | | | 1 066 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 641.00 | 624.00 | | 3 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 641.00 | 624.00 | | 3 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 959.00 | 66 959.00 | | 66 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 67 710.00 | 67 710.00 | | 67 710.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VC Groupe et associés | 146 085.00 | 136 085.00 | 10 000.00 | 146 085.00 |
VI Groupe et associés | 48 472.00 | 48 472.00 | | 48 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 356.00 | 2 109.00 | 2 247.00 | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 984.00 | 215 737.00 | 12 247.00 | 227 984.00 |
VW T.V.A. | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 213.00 | 173 213.00 | | 173 213.00 |