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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759.00 | 1 309.00 | 450.00 | 1 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 743.00 | 43 687.00 | 18 056.00 | 61 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 408.00 | 217 744.00 | 21 663.00 | 239 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 834.00 | 262 740.00 | 42 094.00 | 304 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 762.00 | 9 346.00 | 92 416.00 | 101 762.00 |
BN En cours de production de biens | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BZ Autres créances | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CF Disponibilités | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 186.00 | 9 346.00 | 163 840.00 | 173 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 020.00 | 272 086.00 | 205 934.00 | 478 020.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 257.00 | 1 485.00 | | -3 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 643.00 | 4 247.00 | | 3 643.00 |
DL TOTAL (I) | 9 186.00 | 14 532.00 | | 9 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 262.00 | 86 732.00 | | 58 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 1 950.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 051.00 | 56 300.00 | | 55 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 879.00 | 36 458.00 | | 32 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 255.00 | 48 036.00 | | 50 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 748.00 | 229 476.00 | | 196 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 934.00 | 244 008.00 | | 205 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 189.00 | 131 173.00 | | 119 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 925.00 | 13 265.00 | | 8 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 612.00 | | 7 222.00 | 297 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | 490.00 | 1 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 419.00 | | 6 732.00 | 294 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 992.00 | 19 748.00 | | 242 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | 237.00 | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 920.00 | 19 511.00 | | 241 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VB T. V. A. | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 338.00 | 26 831.00 | 22 507.00 | 49 338.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 210.00 | 12 110.00 | 1 099.00 | 13 210.00 |
VW T.V.A. | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 697.00 | 119 189.00 | 22 507.00 | 141 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |