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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AP Constructions | 84 605.00 | 25 170.00 | 59 436.00 | 84 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 365.00 | 55 431.00 | 11 935.00 | 67 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 469.00 | 114 740.00 | 187 729.00 | 302 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 772.00 | 197 424.00 | 365 348.00 | 562 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 097.00 | | 40 097.00 | 40 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BZ Autres créances | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 397.00 | | 29 397.00 | 29 397.00 |
CF Disponibilités | 94 497.00 | | 94 497.00 | 94 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 659.00 | | 205 659.00 | 205 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 431.00 | 197 424.00 | 571 006.00 | 768 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 192 019.00 | | | 192 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
DL TOTAL (I) | 278 536.00 | | | 278 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 732.00 | | | 108 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 684.00 | | | 66 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 091.00 | | | 110 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 470.00 | | | 292 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 006.00 | | | 571 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 448.00 | | | 221 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 963.00 | | 24 809.00 | 537 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 357.00 | | | 81 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 375.00 | | 24 064.00 | 430 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 230.00 | | 745.00 | 26 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 790.00 | 40 634.00 | | 156 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 706.00 | 40 634.00 | | 154 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 684.00 | 66 684.00 | | 66 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 491.00 | 63 491.00 | | 63 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 732.00 | 37 710.00 | 71 022.00 | 108 732.00 |
VI Groupe et associés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 024.00 | 37 444.00 | 5 580.00 | 43 024.00 |
VW T.V.A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 470.00 | 221 448.00 | 71 022.00 | 292 470.00 |