| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 002.00 | 19 271.00 | 1 731.00 | 21 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 410.00 | 51 000.00 | 14 410.00 | 65 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 950.00 | 70 435.00 | 16 514.00 | 86 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 825.00 | 4 335.00 | 172 490.00 | 176 825.00 |
BZ Autres créances | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
CF Disponibilités | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 737.00 | 4 335.00 | 232 401.00 | 236 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 686.00 | 74 771.00 | 248 916.00 | 323 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DH Report à nouveau | 172 721.00 | | | 172 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
DL TOTAL (I) | 199 334.00 | | | 199 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
EA Autres dettes | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 916.00 | | | 248 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 931.00 | | 285 931.00 | 285 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 931.00 | | 285 931.00 | 285 931.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 025.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -2 591.00 | | | -2 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 512.00 | | | -2 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 253.00 | | | -3 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 420.00 | | | 283 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 255.00 | | | 265 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 411.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 507.00 | 5 025.00 | | 23 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 342.00 | 5 025.00 | | 23 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UX Autres créances clients | 171 841.00 | 171 841.00 | | 171 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
VB T. V. A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
VI Groupe et associés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 677.00 | 194 693.00 | 4 984.00 | 199 677.00 |
VW T.V.A. | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 811.00 | 32 709.00 | 12 102.00 | 44 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184.00 | | | 184.00 |
ST Autres comptes | 40 723.00 | | | 40 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
YT Sous‐traitance | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 856.00 | | | 84 856.00 |