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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 738.00 | 12 554.00 | 184.00 | 12 738.00 |
AH Fonds commercial | 969 608.00 | | 969 608.00 | 969 608.00 |
AP Constructions | 34 387.00 | 17 976.00 | 16 411.00 | 34 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 946.00 | 218 531.00 | 59 415.00 | 277 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 238.00 | 307 668.00 | 68 569.00 | 376 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 462.00 | 556 729.00 | 2 207 733.00 | 2 764 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 308.00 | 98 905.00 | 1 516 403.00 | 1 615 308.00 |
BZ Autres créances | 157 526.00 | | 157 526.00 | 157 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 105 678.00 | | 105 678.00 | 105 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 954.00 | 98 905.00 | 2 199 050.00 | 2 297 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 417.00 | 655 634.00 | 4 406 783.00 | 5 062 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
CU Autres participations | 1 083 577.00 | | 1 083 577.00 | 1 083 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 589 365.00 | 323 849.00 | | 589 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 969.00 | 525 516.00 | | 51 969.00 |
DL TOTAL (I) | 696 335.00 | 904 365.00 | | 696 335.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 623.00 | 1 367 301.00 | | 1 515 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 620.00 | 104 802.00 | | 350 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 301.00 | 272 611.00 | | 499 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 816.00 | 750 458.00 | | 1 130 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 323.00 | | | 75 323.00 |
EA Autres dettes | 138 766.00 | 55 433.00 | | 138 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 448.00 | 2 550 604.00 | | 3 710 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 783.00 | 3 457 069.00 | | 4 406 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 552 440.00 | 1 556 252.00 | | 2 552 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 291.00 | 132 964.00 | | 118 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
FG Production vendue services | 4 673 532.00 | | 4 673 532.00 | 4 673 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 710 482.00 | | 4 710 482.00 | 4 710 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 842 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 646 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 857.00 | |
GE Autres charges | | | 101 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 806 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 951.00 | 27 415.00 | | 111 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 370.00 | 75 370.00 | | 94 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 248.00 | 272.00 | | 28 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 100.00 | | | 203 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 448.00 | 272.00 | | 233 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | 426.00 | | 1 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 073.00 | | | 241 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 124.00 | 426.00 | | 242 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 676.00 | -154.00 | | -8 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | -3 000.00 | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 120 946.00 | 4 143 958.00 | | 5 120 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 976.00 | 3 618 442.00 | | 5 068 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 969.00 | 525 516.00 | | 51 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 003.00 | | 647 026.00 | 2 569 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363 939.00 | 1 093 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 567.00 | 2 764 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 303.00 | 982 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 325.00 | 688 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 039.00 | | 267 610.00 | 726 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 533.00 | | 264 363.00 | 500 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342 431.00 | | 115 054.00 | 1 342 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 390.00 | 186 338.00 | 77 999.00 | 448 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 825.00 | 1 031.00 | 11 303.00 | 22 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 564.00 | 185 307.00 | 66 696.00 | 425 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
6T Sur comptes clients | 62 216.00 | 44 857.00 | 8 169.00 | 62 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 216.00 | 44 857.00 | 8 169.00 | 62 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 316.00 | 44 857.00 | 10 269.00 | 64 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 857.00 | 8 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 301.00 | 499 301.00 | | 499 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 679.00 | 430 679.00 | | 430 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 987.00 | 176 987.00 | | 176 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 323.00 | 75 323.00 | | 75 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 766.00 | 138 766.00 | | 138 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 741.00 | 1 482 741.00 | | 1 482 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 567.00 | 132 567.00 | | 132 567.00 |
VB T. V. A. | 90 386.00 | 90 386.00 | | 90 386.00 |
VC Groupe et associés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 253.00 | 121 253.00 | | 121 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 370.00 | 236 361.00 | 1 107 368.00 | 1 394 370.00 |
VI Groupe et associés | 350 620.00 | 350 620.00 | | 350 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 231.00 | | | 237 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 603.00 | 48 603.00 | | 48 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 173.00 | 1 788 173.00 | | 1 788 173.00 |
VW T.V.A. | 474 546.00 | 474 546.00 | | 474 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 710 448.00 | 2 552 440.00 | 1 107 368.00 | 3 710 448.00 |