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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 850.00 | 26 590.00 | 25 260.00 | 51 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 153.00 | 241 178.00 | 80 974.00 | 322 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 003.00 | 267 768.00 | 109 235.00 | 377 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 665.00 | 10 825.00 | 353 840.00 | 364 665.00 |
BZ Autres créances | 90 829.00 | | 90 829.00 | 90 829.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 111.00 | 10 825.00 | 445 286.00 | 456 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 115.00 | 278 593.00 | 554 521.00 | 833 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 174.00 | | | 94 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
DL TOTAL (I) | 125 249.00 | | | 125 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 382.00 | | | 117 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 814.00 | | | 216 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 167.00 | | | 85 167.00 |
EA Autres dettes | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 272.00 | | | 429 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 521.00 | | | 554 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 525.00 | | | 325 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 654.00 | | 47 349.00 | 329 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 654.00 | | 47 349.00 | 326 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 707.00 | 35 061.00 | | 232 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 707.00 | 35 061.00 | | 232 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 210.00 | 10 825.00 | 12 210.00 | 12 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 210.00 | 10 825.00 | 12 210.00 | 12 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 210.00 | 10 825.00 | 12 210.00 | 12 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 825.00 | 12 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 814.00 | 216 814.00 | | 216 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 352 407.00 | 352 407.00 | | 352 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VB T. V. A. | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
VC Groupe et associés | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 746.00 | | | 103 746.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 982.00 | | | -19 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 055.00 | 456 055.00 | 3 000.00 | 459 055.00 |
VW T.V.A. | 58 761.00 | 58 761.00 | | 58 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 272.00 | 325 525.00 | | 429 272.00 |