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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AP Constructions | 43 170.00 | 33 419.00 | 9 752.00 | 43 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 011.00 | 9 741.00 | 1 270.00 | 11 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 742.00 | 49 614.00 | 11 128.00 | 60 742.00 |
BT Marchandises | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 311.00 | | 37 311.00 | 37 311.00 |
BZ Autres créances | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 343.00 | | 232 343.00 | 232 343.00 |
CF Disponibilités | 169 616.00 | | 169 616.00 | 169 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 612.00 | | 447 612.00 | 447 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 354.00 | 49 614.00 | 458 740.00 | 508 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 369 568.00 | | | 369 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 909.00 | | | -9 909.00 |
DL TOTAL (I) | 368 044.00 | | | 368 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 362.00 | | | 33 362.00 |
EA Autres dettes | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 696.00 | | | 90 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 740.00 | | | 458 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 426.00 | | | 90 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 809.00 | | 490 809.00 | 490 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 809.00 | | 490 809.00 | 490 809.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 805.00 | | | 492 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 714.00 | | | 502 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 909.00 | | | -9 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 094.00 | | | 63 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 352.00 | 60 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 352.00 | 59 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 267.00 | | | 62 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 161.00 | 4 804.00 | 2 352.00 | 47 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 441.00 | 4 804.00 | 2 352.00 | 46 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
VB T. V. A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 880.00 | 1 610.00 | 270.00 | 1 880.00 |
VI Groupe et associés | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
VW T.V.A. | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 696.00 | 90 426.00 | 270.00 | 90 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 441.00 | | | 53 441.00 |
ST Autres comptes | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
YT Sous‐traitance | 169 846.00 | | | 169 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 318.00 | | | 110 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 813.00 | | | 275 813.00 |