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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 183.00 | 74 523.00 | 169 660.00 | 244 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 523.00 | 91 014.00 | 73 509.00 | 164 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 897 284.00 | | 897 284.00 | 897 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 085.00 | 173 901.00 | 1 166 184.00 | 1 340 085.00 |
BT Marchandises | 472 931.00 | | 472 931.00 | 472 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 572.00 | 86 328.00 | 499 244.00 | 585 572.00 |
BZ Autres créances | 34 846.00 | | 34 846.00 | 34 846.00 |
CF Disponibilités | 802 963.00 | | 802 963.00 | 802 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 283.00 | 86 328.00 | 1 816 956.00 | 1 903 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 368.00 | 260 229.00 | 2 983 140.00 | 3 243 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 167 631.00 | 1 041 089.00 | | 1 167 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 018.00 | 126 542.00 | | 308 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 649.00 | 1 211 631.00 | | 1 519 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 140.00 | 680 723.00 | | 636 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 059.00 | 626 239.00 | | 766 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 753.00 | 42 123.00 | | 57 753.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | 1 260.00 | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 490.00 | 1 350 345.00 | | 1 463 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 140.00 | 2 561 977.00 | | 2 983 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 793 647.00 | | 1 793 647.00 | 1 793 647.00 |
FG Production vendue services | 237 963.00 | | 237 963.00 | 237 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 610.00 | | 2 031 610.00 | 2 031 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | 255.00 | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | 255.00 | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 330.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 330.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -75.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 581.00 | 17 048.00 | | 16 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 253.00 | 1 972 542.00 | | 2 285 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 235.00 | 1 846 000.00 | | 1 977 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 018.00 | 126 542.00 | | 308 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 442.00 | | 665 848.00 | 698 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 157.00 | 923 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 205.00 | 1 340 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 048.00 | 408 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 826.00 | | 197 929.00 | 232 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 252.00 | | 467 920.00 | 457 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 897.00 | 64 900.00 | 21 896.00 | 130 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 533.00 | 64 900.00 | 21 896.00 | 122 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 599.00 | 26 466.00 | 737.00 | 60 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 599.00 | 26 466.00 | 737.00 | 60 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 599.00 | 26 466.00 | 737.00 | 60 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 466.00 | 737.00 | |