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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 613.00 | | 1 025 613.00 | 1 025 613.00 |
BZ Autres créances | 216 933.00 | | 216 933.00 | 216 933.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 949.00 | | 216 949.00 | 216 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 562.00 | | 1 242 562.00 | 1 242 562.00 |
CU Autres participations | 1 025 613.00 | | 1 025 613.00 | 1 025 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DG Autres réserves | 216 192.00 | | | 216 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 360.00 | | | 206 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 633.00 | | | 1 119 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 355.00 | | | 112 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 929.00 | | | 122 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 562.00 | | | 1 242 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 355.00 | | | 112 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 917.00 | | | -6 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 360.00 | | | -6 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 360.00 | | | 206 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 613.00 | | | 1 025 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 613.00 | | | 1 025 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VC Groupe et associés | 216 885.00 | 216 885.00 | | 216 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 112 355.00 | 112 355.00 | | 112 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 933.00 | 216 933.00 | | 216 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 929.00 | 122 929.00 | | 122 929.00 |