| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 600.00 | | 285 600.00 | 285 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 646.00 | 30 877.00 | 2 769.00 | 33 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 704.00 | 193 544.00 | 27 160.00 | 220 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 043.00 | 224 421.00 | 315 622.00 | 540 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 586.00 | 6 196.00 | 100 390.00 | 106 586.00 |
BZ Autres créances | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 700 838.00 | | 700 838.00 | 700 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 193.00 | 6 196.00 | 1 916 996.00 | 1 923 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 236.00 | 230 617.00 | 2 232 618.00 | 2 463 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 958.00 | 1 019 342.00 | | 1 072 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 871.00 | 123 616.00 | | 98 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 829.00 | 1 912 958.00 | | 1 941 829.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 167.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 167.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 119.00 | 160 042.00 | | 160 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 170.00 | 9 194.00 | | 7 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 738.00 | 4 590.00 | | 4 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 494.00 | 119 823.00 | | 110 494.00 |
EA Autres dettes | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 789.00 | 293 649.00 | | 290 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 618.00 | 2 227 774.00 | | 2 232 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 123.00 | 146 982.00 | | 144 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 390.00 | | 653.00 | 539 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 600.00 | | | 285 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 697.00 | | 653.00 | 253 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 612.00 | 24 809.00 | | 199 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 612.00 | 24 809.00 | | 199 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
6T Sur comptes clients | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 363.00 | | 21 167.00 | 27 363.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 431.00 | 46 431.00 | | 46 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 99 151.00 | 99 151.00 | | 99 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 13 333.00 | 128 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 612.00 | 121 612.00 | | 121 612.00 |
VW T.V.A. | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 789.00 | 144 123.00 | 128 000.00 | 290 789.00 |