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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119.00 | 1 077.00 | 41.00 | 1 119.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 121.00 | 23 016.00 | 16 105.00 | 39 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 407.00 | 59 154.00 | 7 254.00 | 66 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 205.00 | 83 247.00 | 52 958.00 | 136 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 096.00 | | 76 096.00 | 76 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 846.00 | 901.00 | 240 945.00 | 241 846.00 |
BZ Autres créances | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
CF Disponibilités | 483 194.00 | | 483 194.00 | 483 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 225.00 | 901.00 | 833 324.00 | 834 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 430.00 | 84 148.00 | 886 282.00 | 970 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 440.00 | 18 000.00 | | 18 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 400 558.00 | 326 309.00 | | 400 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 933.00 | 94 533.00 | | 94 933.00 |
DL TOTAL (I) | 526 391.00 | 441 842.00 | | 526 391.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 337.00 | 32 688.00 | | 22 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 25 702.00 | | 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 660.00 | 6 639.00 | | 9 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 160.00 | 114 569.00 | | 181 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 438.00 | 157 597.00 | | 141 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 891.00 | 353 692.00 | | 354 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 282.00 | 800 534.00 | | 886 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 405.00 | | | 136 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 10 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 136 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 528.00 | | | 105 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 781.00 | 16 465.00 | | 66 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | 74.00 | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 778.00 | 16 391.00 | | 65 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 337.00 | 10 483.00 | 11 853.00 | 22 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 160.00 | 181 160.00 | | 181 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 732.00 | 141 732.00 | | 141 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 934.00 | 257 934.00 | | 257 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 675.00 | 267 275.00 | 10 400.00 | 277 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 230.00 | 333 377.00 | 11 853.00 | 345 230.00 |