| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 966.00 | 67 338.00 | 1 628.00 | 68 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 716.00 | 82 231.00 | 11 484.00 | 93 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 694.00 | 149 570.00 | 107 124.00 | 256 694.00 |
BT Marchandises | 38 313.00 | | 38 313.00 | 38 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 683.00 | | 52 683.00 | 52 683.00 |
BZ Autres créances | 276 675.00 | | 276 675.00 | 276 675.00 |
CF Disponibilités | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 130.00 | | 391 130.00 | 391 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 824.00 | 149 570.00 | 498 254.00 | 647 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 240 335.00 | 220 205.00 | | 240 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 569.00 | 20 130.00 | | 22 569.00 |
DL TOTAL (I) | 288 204.00 | 265 635.00 | | 288 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 106.00 | 180 764.00 | | 148 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 945.00 | 71 585.00 | | 61 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 051.00 | 252 349.00 | | 210 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 254.00 | 517 983.00 | | 498 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 051.00 | 252 349.00 | | 210 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 598.00 | | 314 598.00 | 314 598.00 |
FG Production vendue services | 485 072.00 | | 485 072.00 | 485 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 671.00 | | 799 671.00 | 799 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 786.00 | 4 969.00 | | 2 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 867.00 | 1 798.00 | | 1 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 818.00 | 60 010.00 | | 57 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 286.00 | 33.00 | | 2 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286.00 | 2 362.00 | | 2 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 286.00 | 5 138.00 | | -2 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | 1 627.00 | | 3 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 315.00 | 849 962.00 | | 805 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 745.00 | 829 833.00 | | 782 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 569.00 | 20 130.00 | | 22 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 094.00 | | 600.00 | 256 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 082.00 | | 600.00 | 162 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 507.00 | 7 063.00 | | 142 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 507.00 | 7 063.00 | | 142 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 106.00 | 148 106.00 | | 148 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UX Autres créances clients | 52 683.00 | 52 683.00 | | 52 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VB T. V. A. | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
VC Groupe et associés | 147 889.00 | 147 889.00 | | 147 889.00 |
VP Divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 658.00 | 96 658.00 | | 96 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 015.00 | 342 015.00 | | 342 015.00 |
VW T.V.A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 051.00 | 210 051.00 | | 210 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 805.00 | 2 914.00 | | 1 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 245.00 | 16 817.00 | | 13 245.00 |
ST Autres comptes | 54 931.00 | 48 169.00 | | 54 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 154.00 | 45 096.00 | | 46 154.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400.00 | 435.00 | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 703.00 | 3 192.00 | | 2 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 508.00 | 6 106.00 | | 4 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 752.00 | 166 957.00 | | 167 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 617.00 | 112 286.00 | | 98 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 730.00 | | | 115 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |