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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044.00 | 835.00 | 209.00 | 1 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 082.00 | 5 800.00 | 15 282.00 | 21 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 984.00 | | 70 984.00 | 70 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 881.00 | 7 135.00 | 162 746.00 | 169 881.00 |
BT Marchandises | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
BZ Autres créances | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
CF Disponibilités | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 607.00 | | 81 607.00 | 81 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 488.00 | 7 135.00 | 244 353.00 | 251 488.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 406.00 | 170 628.00 | | 166 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 118.00 | -4 222.00 | | -14 118.00 |
DL TOTAL (I) | 160 673.00 | 174 791.00 | | 160 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 347.00 | 60 799.00 | | 47 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 440.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 787.00 | 12 938.00 | | 10 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 538.00 | 14 375.00 | | 25 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 680.00 | 88 552.00 | | 83 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 353.00 | 263 343.00 | | 244 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 151.00 | 41 241.00 | | 50 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 717.00 | | 122 717.00 | 122 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 717.00 | | 122 717.00 | 122 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 441.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 45.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 486.00 | 45.00 | | 4 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 481.00 | -30.00 | | -4 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 830.00 | 122 845.00 | | 124 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 949.00 | 127 067.00 | | 138 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 118.00 | -4 222.00 | | -14 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 535.00 | | 8 545.00 | 161 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 169 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 22 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 735.00 | | 591.00 | 21 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 300.00 | | 7 954.00 | 64 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 894.00 | 2 441.00 | 200.00 | 4 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 394.00 | 2 441.00 | 200.00 | 4 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 984.00 | | | 70 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | | | 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 311.00 | 13 782.00 | 33 529.00 | 47 311.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VP Divers | 714.00 | | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 159.00 | 6 925.00 | 72 234.00 | 79 159.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 680.00 | 50 151.00 | 33 529.00 | 83 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |