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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 062.00 | 246 262.00 | 12 801.00 | 259 062.00 |
AH Fonds commercial | 829 628.00 | | 829 628.00 | 829 628.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
AP Constructions | 2 031 838.00 | 1 140 885.00 | 890 952.00 | 2 031 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 626.00 | 1 246 181.00 | 89 446.00 | 1 335 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 353.00 | 356 370.00 | 58 983.00 | 415 353.00 |
AX Avances et acomptes | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 531.00 | | 93 531.00 | 93 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 988 644.00 | 2 989 698.00 | 1 998 946.00 | 4 988 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 906 303.00 | | 906 303.00 | 906 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 291.00 | | 373 291.00 | 373 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 074.00 | | 1 214 074.00 | 1 214 074.00 |
BZ Autres créances | 256 240.00 | | 256 240.00 | 256 240.00 |
CF Disponibilités | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 156.00 | | 215 156.00 | 215 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 173.00 | | 2 975 173.00 | 2 975 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 963 817.00 | 2 989 698.00 | 4 974 119.00 | 7 963 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 500.00 | 1 087 500.00 | | 1 087 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 436.00 | 27 750.00 | | 37 436.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
DH Report à nouveau | 254 447.00 | 287 273.00 | | 254 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 376.00 | 96 860.00 | | 32 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 515.00 | 1 517 139.00 | | 1 429 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 093.00 | 1 081 804.00 | | 814 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 328.00 | 3 778.00 | | 70 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 421.00 | 2 024 611.00 | | 1 960 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 739.00 | 485 368.00 | | 472 739.00 |
EA Autres dettes | 227 023.00 | 208 592.00 | | 227 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 544 604.00 | 3 804 153.00 | | 3 544 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 974 119.00 | 5 321 291.00 | | 4 974 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 154 538.00 | 3 207 406.00 | | 3 154 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 756.00 | 279 449.00 | | 216 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 126 023.00 | 596 684.00 | 11 722 707.00 | 11 126 023.00 |
FG Production vendue services | 49 397.00 | | 49 397.00 | 49 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 175 420.00 | 596 684.00 | 11 772 105.00 | 11 175 420.00 |
FM Production stockée | | | 61 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 961 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 006 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 476 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 027.00 | |
GE Autres charges | | | 54 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 885 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 451.00 | 74.00 | | 3 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 451.00 | 5 074.00 | | 3 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 046.00 | 56 363.00 | | 5 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 046.00 | 56 363.00 | | 5 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595.00 | -51 288.00 | | -1 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 350.00 | 22 665.00 | | 20 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 964 735.00 | 11 735 107.00 | | 11 964 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 932 359.00 | 11 638 246.00 | | 11 932 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 376.00 | 96 860.00 | | 32 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 886 311.00 | | 138 333.00 | 4 886 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 102 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 4 988 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 795 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076 750.00 | | 13 450.00 | 1 076 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 708 528.00 | | 87 287.00 | 3 708 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 034.00 | | 37 597.00 | 101 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758 671.00 | 231 027.00 | | 2 758 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 071.00 | 16 191.00 | | 230 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 528 600.00 | 214 836.00 | | 2 528 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 421.00 | 1 960 421.00 | | 1 960 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 727.00 | 265 727.00 | | 265 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 721.00 | 157 721.00 | | 157 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 023.00 | 227 023.00 | | 227 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 531.00 | 51 703.00 | 41 828.00 | 93 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 074.00 | 1 214 074.00 | | 1 214 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VB T. V. A. | 188 286.00 | 188 286.00 | | 188 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 756.00 | 216 756.00 | | 216 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 338.00 | 207 271.00 | 390 067.00 | 597 338.00 |
VI Groupe et associés | 66 491.00 | 66 491.00 | | 66 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 825.00 | | | 204 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 028.00 | 54 028.00 | | 54 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 156.00 | 215 156.00 | | 215 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 002.00 | 1 737 174.00 | 41 828.00 | 1 779 002.00 |
VW T.V.A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 604.00 | 3 154 538.00 | 390 067.00 | 3 544 604.00 |