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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 885.00 | 19 000.00 | 44 885.00 | 63 885.00 |
AP Constructions | 700 584.00 | 245 469.00 | 455 116.00 | 700 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 757.00 | 75 757.00 | | 75 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 866.00 | 504 183.00 | 170 682.00 | 674 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 179.00 | 844 409.00 | 685 770.00 | 1 530 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 901.00 | | 336 901.00 | 336 901.00 |
BZ Autres créances | 247 458.00 | | 247 458.00 | 247 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 313 421.00 | 39 703.00 | 3 273 718.00 | 3 313 421.00 |
CF Disponibilités | 670 813.00 | | 670 813.00 | 670 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 574 848.00 | 39 703.00 | 4 535 146.00 | 4 574 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 105 027.00 | 884 111.00 | 5 220 916.00 | 6 105 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 080.00 | 3 840.00 | | 5 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 926 483.00 | 319 921.00 | | 3 926 483.00 |
DH Report à nouveau | -629 196.00 | 3 606 562.00 | | -629 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 533.00 | -629 196.00 | | -7 533.00 |
DK Provisions réglementées | 165 475.00 | 165 475.00 | | 165 475.00 |
DL TOTAL (I) | 3 464 148.00 | 3 470 441.00 | | 3 464 148.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 600 000.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | 700.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 858.00 | 84 375.00 | | 146 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 850.00 | 284 670.00 | | 728 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 767.00 | 969 745.00 | | 1 676 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 220 916.00 | 4 520 187.00 | | 5 220 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 519.00 | 669 745.00 | | 938 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 690.00 | | 1 146 690.00 | 1 146 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 690.00 | | 1 146 690.00 | 1 146 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -12 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 022.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 560 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 59 333.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 59 333.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 1 029.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 640.00 | 58 304.00 | | 5 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -207 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 963.00 | 883 558.00 | | 2 197 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 496.00 | 1 512 754.00 | | 2 205 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 533.00 | -629 196.00 | | -7 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 961.00 | | 56 264.00 | 1 529 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 580.00 | 15 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 047.00 | 1 530 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 467.00 | 1 515 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 434.00 | | 53 124.00 | 1 512 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 527.00 | | 3 140.00 | 17 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 705.00 | 96 192.00 | 50 467.00 | 618 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 705.00 | 96 192.00 | 50 467.00 | 618 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 165 475.00 | | | 165 475.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 208 000.00 | | 28 021.00 | 208 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 022.00 | 39 703.00 | 28 022.00 | 28 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 571.00 | 39 703.00 | 68 592.00 | 248 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 046.00 | 39 703.00 | 68 592.00 | 494 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 570.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 703.00 | 28 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 858.00 | 146 858.00 | | 146 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 521.00 | 395 521.00 | | 395 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 499.00 | 291 499.00 | | 291 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
UX Autres créances clients | 336 901.00 | 336 901.00 | | 336 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 61 752.00 | 738 248.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 644.00 | 207 644.00 | | 207 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 010.00 | 604 010.00 | | 604 010.00 |
VW T.V.A. | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 767.00 | 938 519.00 | 738 248.00 | 1 676 767.00 |