| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 792 734.00 | | 792 734.00 | 792 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 373.00 | 486 838.00 | 44 534.00 | 531 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | 152.00 | 890.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 782.00 | 490 622.00 | 839 159.00 | 1 329 782.00 |
BT Marchandises | 169 437.00 | | 169 437.00 | 169 437.00 |
BZ Autres créances | 349 943.00 | | 349 943.00 | 349 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 110.00 | 1 525.00 | 247 585.00 | 249 110.00 |
CF Disponibilités | 698 178.00 | | 698 178.00 | 698 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 117.00 | 1 525.00 | 1 467 592.00 | 1 469 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 900.00 | 492 147.00 | 2 306 752.00 | 2 798 900.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 816.00 | 694 816.00 | | 694 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 481.00 | 69 481.00 | | 69 481.00 |
DG Autres réserves | 346 777.00 | 1 478 678.00 | | 346 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 118.00 | 333 495.00 | | 423 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 193.00 | 2 576 471.00 | | 1 534 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 391.00 | 30 635.00 | | 22 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 303.00 | 175 399.00 | | 238 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 572.00 | 271 859.00 | | 307 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 593.00 | 114 261.00 | | 113 593.00 |
EA Autres dettes | 90 698.00 | 119 053.00 | | 90 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 558.00 | 711 209.00 | | 772 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 752.00 | 3 287 680.00 | | 2 306 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 494.00 | 688 818.00 | | 758 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 267 627.00 | | 3 267 627.00 | 3 267 627.00 |
FD Production vendue biens | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
FG Production vendue services | 66 403.00 | | 66 403.00 | 66 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 338 648.00 | | 3 338 648.00 | 3 338 648.00 |
FQ Autres produits | | | 10 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 252 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 551.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 879.00 | 3 527.00 | | 1 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879.00 | 3 527.00 | | 1 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 914.00 | 2 526.00 | | 1 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 937.00 | 2 526.00 | | 1 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 1 001.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 802.00 | 126 180.00 | | 150 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 201.00 | 3 214 410.00 | | 3 373 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 083.00 | 2 880 915.00 | | 2 950 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 118.00 | 333 495.00 | | 423 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 572.00 | 307 572.00 | | 307 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 961.00 | 76 961.00 | | 76 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VC Groupe et associés | 349 226.00 | 349 226.00 | | 349 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 391.00 | 8 327.00 | 14 064.00 | 22 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 434.00 | 352 392.00 | 1 042.00 | 353 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 009.00 | 409 945.00 | 14 064.00 | 424 009.00 |