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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 180 063.00 | 94 583.00 | 85 480.00 | 180 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 245.00 | 24 976.00 | 5 269.00 | 30 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 021.00 | 6 809.00 | 2 212.00 | 9 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 805 502.00 | | 805 502.00 | 805 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 519.00 | 126 369.00 | 506 151.00 | 632 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 124.00 | 2 643.00 | 536 481.00 | 539 124.00 |
BZ Autres créances | 717 225.00 | | 717 225.00 | 717 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 333.00 | | 76 333.00 | 76 333.00 |
CF Disponibilités | 832 567.00 | | 832 567.00 | 832 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 205.00 | 2 643.00 | 2 176 562.00 | 2 179 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 725.00 | 129 012.00 | 2 682 713.00 | 2 811 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 996 689.00 | | | 996 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 693.00 | | | 251 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 382.00 | | | 1 303 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 998.00 | | | 856 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 238.00 | | | 120 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 644.00 | | | 374 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 828.00 | | | 118 828.00 |
EA Autres dettes | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 331.00 | | | 1 379 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 713.00 | | | 2 682 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 333.00 | | | 522 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 923 410.00 | | 2 923 410.00 | 2 923 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923 410.00 | | 2 923 410.00 | 2 923 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 996.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 998.00 | | | 90 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 780.00 | | | 2 940 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 087.00 | | | 2 689 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 693.00 | | | 251 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 519.00 | | | 632 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 330.00 | | | 619 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 372.00 | 11 996.00 | | 114 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 372.00 | 11 996.00 | | 114 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 759.00 | | 8 116.00 | 10 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 759.00 | | 8 116.00 | 10 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 759.00 | | 8 116.00 | 10 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 238.00 | 120 238.00 | | 120 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 693.00 | 116 693.00 | | 116 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 948.00 | 114 948.00 | | 114 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 998.00 | 90 998.00 | | 90 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 828.00 | 118 828.00 | | 118 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
UX Autres créances clients | 534 763.00 | 534 763.00 | | 534 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 998.00 | | 661 007.00 | 856 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 130.00 | 716 130.00 | | 716 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 134.00 | 1 269 944.00 | 13 190.00 | 1 283 134.00 |
VW T.V.A. | 51 637.00 | 51 637.00 | | 51 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 331.00 | 522 333.00 | 661 007.00 | 1 379 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 668.00 | | | 66 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 804.00 | | | 35 804.00 |
ST Autres comptes | 143 725.00 | | | 143 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
YT Sous‐traitance | 557 024.00 | | | 557 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 535.00 | | | 255 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 584.00 | | | 749 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |