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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 602 499.00 | 77 526.00 | 524 973.00 | 602 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 199.00 | 1 977.00 | 222.00 | 2 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 069.00 | | 64 069.00 | 64 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 767.00 | 79 503.00 | 589 264.00 | 668 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 300.00 | 25 228.00 | 3 072.00 | 28 300.00 |
BZ Autres créances | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 941.00 | | 346 941.00 | 346 941.00 |
CF Disponibilités | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 969.00 | 25 228.00 | 362 742.00 | 387 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 736.00 | 104 731.00 | 952 005.00 | 1 056 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 573 357.00 | 573 357.00 | | 573 357.00 |
DH Report à nouveau | 2 887.00 | 13 211.00 | | 2 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 134.00 | -10 324.00 | | -26 134.00 |
DL TOTAL (I) | 888 910.00 | 915 044.00 | | 888 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 989.00 | 4 247.00 | | 6 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 116.00 | 18 907.00 | | 22 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 702.00 | 14 767.00 | | 6 702.00 |
EA Autres dettes | 27 289.00 | 146 894.00 | | 27 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 095.00 | 184 814.00 | | 63 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 005.00 | 1 099 858.00 | | 952 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 844.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 15 844.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 5 054.00 | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 5 054.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | 10 790.00 | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 615.00 | 62 311.00 | | 40 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 749.00 | 72 634.00 | | 66 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 134.00 | -10 324.00 | | -26 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 611.00 | | 2 499.00 | 687 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 343.00 | 668 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 343.00 | 604 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 542.00 | | 2 499.00 | 623 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 920.00 | 30 926.00 | 21 343.00 | 69 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 920.00 | 30 926.00 | 21 343.00 | 69 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
UX Autres créances clients | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VW T.V.A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 095.00 | 63 095.00 | | 63 095.00 |