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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 265.00 | 47 265.00 | | 47 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 165.00 | 49 565.00 | 600.00 | 50 165.00 |
BT Marchandises | 31 434.00 | | 31 434.00 | 31 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 599.00 | 7 383.00 | 16 216.00 | 23 599.00 |
BZ Autres créances | 403 853.00 | | 403 853.00 | 403 853.00 |
CF Disponibilités | 67 144.00 | | 67 144.00 | 67 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 555.00 | 7 383.00 | 529 173.00 | 536 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 720.00 | 56 947.00 | 529 773.00 | 586 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 108.00 | 291 130.00 | | 226 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 204.00 | 34 978.00 | | 51 204.00 |
DL TOTAL (I) | 285 697.00 | 334 493.00 | | 285 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 5 962.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 119.00 | 118 163.00 | | 143 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 243.00 | 50 194.00 | | 73 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 456.00 | 4 378.00 | | 5 456.00 |
EA Autres dettes | 22 131.00 | 21 062.00 | | 22 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 076.00 | 203 009.00 | | 244 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 773.00 | 537 501.00 | | 529 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 119.00 | | | 143 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FG Production vendue services | 815 703.00 | | 815 703.00 | 815 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 893.00 | | 815 893.00 | 815 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 20 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | 2 075.00 | | 3 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 053.00 | 781 552.00 | | 818 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 849.00 | 746 574.00 | | 766 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 204.00 | 34 978.00 | | 51 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 165.00 | | 600.00 | 50 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 50 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 565.00 | | | 49 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 608.00 | 7 956.00 | | 41 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 608.00 | 7 956.00 | | 41 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 360.00 | 22.00 | | 7 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 360.00 | 22.00 | | 7 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 360.00 | 22.00 | | 7 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 243.00 | 73 243.00 | | 73 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VC Groupe et associés | 399 038.00 | 399 038.00 | | 399 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
VI Groupe et associés | 143 119.00 | 143 119.00 | | 143 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 504.00 | 428 904.00 | 600.00 | 429 504.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 076.00 | 243 949.00 | 127.00 | 244 076.00 |