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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 26 187.00 | 24 990.00 | 1 197.00 | 26 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 967.00 | 1 129 443.00 | 240 524.00 | 1 369 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 078.00 | 192 892.00 | 25 186.00 | 218 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 581 956.00 | | 581 956.00 | 581 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 645.00 | 1 409 844.00 | 1 049 800.00 | 2 459 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 726.00 | | 86 726.00 | 86 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 434.00 | | 170 434.00 | 170 434.00 |
BT Marchandises | 80 773.00 | | 80 773.00 | 80 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 542.00 | 5 246.00 | 468 295.00 | 473 542.00 |
BZ Autres créances | 227 361.00 | | 227 361.00 | 227 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 764.00 | | 174 764.00 | 174 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 603.00 | 5 246.00 | 1 208 356.00 | 1 213 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 249.00 | 1 415 091.00 | 2 258 157.00 | 3 673 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 156 298.00 | 62 519.00 | 93 779.00 | 156 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 432 045.00 | | | 432 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
DL TOTAL (I) | 608 204.00 | | | 608 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 659.00 | | | 1 114 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 192.00 | | | 456 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 586.00 | | | 48 586.00 |
EA Autres dettes | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 952.00 | | | 1 649 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 157.00 | | | 2 258 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 092.00 | | | 831 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 136.00 | | | 90 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 842.00 | | 643 804.00 | 1 825 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 298.00 | | | 156 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 459 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 156 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 2 196 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 187.00 | | 629 004.00 | 1 577 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 133.00 | | 14 800.00 | 16 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 074.00 | 112 771.00 | 10 000.00 | 1 307 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 814.00 | 81 511.00 | 10 000.00 | 1 275 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 192.00 | 456 192.00 | | 456 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 473 542.00 | 465 869.00 | 7 674.00 | 473 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 136.00 | 90 136.00 | | 90 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 523.00 | 205 663.00 | 674 697.00 | 1 024 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 000.00 | | | 583 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 958.00 | | | 162 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 362.00 | 227 362.00 | | 227 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 765.00 | 174 765.00 | | 174 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 469.00 | 867 995.00 | 27 474.00 | 895 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 953.00 | 831 093.00 | 674 697.00 | 1 649 953.00 |