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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 595.00 | | 90 595.00 | 90 595.00 |
AP Constructions | 630 064.00 | 126 248.00 | 503 816.00 | 630 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 205.00 | 4 498.00 | 2 707.00 | 7 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 715.00 | 59 661.00 | 65 054.00 | 124 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 267.00 | 48 533.00 | 129 734.00 | 178 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 820.00 | 329 141.00 | 792 679.00 | 1 121 820.00 |
BZ Autres créances | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 54 824.00 | | 54 824.00 | 54 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 602.00 | | 149 602.00 | 149 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 422.00 | 329 141.00 | 942 281.00 | 1 271 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 252.00 | | | 128 252.00 |
CU Autres participations | 90 300.00 | 90 201.00 | 99.00 | 90 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 120.00 | 158 120.00 | | 158 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
DG Autres réserves | 599 781.00 | 608 558.00 | | 599 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 028.00 | -8 778.00 | | -14 028.00 |
DL TOTAL (I) | 759 684.00 | 773 713.00 | | 759 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 195.00 | 181 033.00 | | 161 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 511.00 | 6 820.00 | | 9 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 2 100.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 043.00 | 5 217.00 | | 7 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 949.00 | 2 655.00 | | 3 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 597.00 | 197 825.00 | | 182 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 281.00 | 971 538.00 | | 942 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 224.00 | | 85 224.00 | 85 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 224.00 | | 85 224.00 | 85 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 161.00 | 96 456.00 | | 87 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 190.00 | 105 233.00 | | 101 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 028.00 | -8 778.00 | | -14 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 896.00 | | 17 923.00 | 1 103 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 147.00 | | 16 432.00 | 836 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 749.00 | | 1 491.00 | 267 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 568.00 | 43 839.00 | | 146 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 568.00 | 43 839.00 | | 146 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 734.00 | | | 138 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 734.00 | | | 138 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 267.00 | | 178 267.00 | 178 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 195.00 | 24 487.00 | 98 126.00 | 161 195.00 |
VI Groupe et associés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 045.00 | 14 778.00 | 178 267.00 | 193 045.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 697.00 | 44 989.00 | 98 126.00 | 181 697.00 |