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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 354.00 | | 226 354.00 | 226 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 410.00 | 466 943.00 | 93 467.00 | 560 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 871.00 | 147 568.00 | 1 303.00 | 148 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 450.00 | 617 731.00 | 378 718.00 | 996 450.00 |
BT Marchandises | 117 682.00 | | 117 682.00 | 117 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 033.00 | 2 853.00 | 76 180.00 | 79 033.00 |
BZ Autres créances | 34 781.00 | | 34 781.00 | 34 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
CF Disponibilités | 92 860.00 | | 92 860.00 | 92 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 212.00 | 2 853.00 | 360 359.00 | 363 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 662.00 | 620 584.00 | 739 078.00 | 1 359 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 112.00 | | 52 112.00 | 52 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 331 654.00 | 331 654.00 | | 331 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 193.00 | 25 864.00 | | 22 193.00 |
DL TOTAL (I) | 362 232.00 | 365 903.00 | | 362 232.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 65 321.00 | 72 504.00 | | 65 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 578.00 | 91 586.00 | | 119 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 164.00 | 48 214.00 | | 40 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
EA Autres dettes | 142 945.00 | 114 906.00 | | 142 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 846.00 | 336 740.00 | | 376 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 078.00 | 702 643.00 | | 739 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 899 288.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 932 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 118.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 049.00 | 24 028.00 | | 12 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 938.00 | 6 392.00 | | 5 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 111.00 | 17 637.00 | | 6 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 725.00 | -1 529.00 | | -13 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 134.00 | 1 042 486.00 | | 946 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 941.00 | 1 016 622.00 | | 923 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 193.00 | 25 864.00 | | 22 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 069.00 | 45 098.00 | 3 435.00 | 576 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 051.00 | 169.00 | | 3 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 018.00 | 44 928.00 | 3 435.00 | 573 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 578.00 | 119 578.00 | | 119 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 945.00 | 142 945.00 | | 142 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 594.00 | | 57 595.00 | 57 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 321.00 | 24 902.00 | 40 419.00 | 65 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 182.00 | 65 182.00 | | 65 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 463.00 | 127 463.00 | | 127 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 057.00 | 127 463.00 | 57 595.00 | 185 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 846.00 | 336 427.00 | 40 419.00 | 376 846.00 |