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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AP Constructions | 26 698.00 | 15 740.00 | 10 958.00 | 26 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 350.00 | 50 262.00 | 88.00 | 50 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 672.00 | 102 692.00 | 2 981.00 | 105 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 476.00 | 169 634.00 | 16 842.00 | 186 476.00 |
BT Marchandises | 48 922.00 | | 48 922.00 | 48 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 990.00 | | 128 990.00 | 128 990.00 |
BZ Autres créances | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
CF Disponibilités | 85 718.00 | | 85 718.00 | 85 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 521.00 | | 286 521.00 | 286 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 997.00 | 169 634.00 | 303 363.00 | 472 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DG Autres réserves | 148 493.00 | 148 493.00 | | 148 493.00 |
DH Report à nouveau | -392 168.00 | -352 863.00 | | -392 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 586.00 | -39 305.00 | | 32 586.00 |
DL TOTAL (I) | -138 679.00 | -171 265.00 | | -138 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 153.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 684.00 | 287 419.00 | | 267 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 354.00 | 17 819.00 | | 45 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 578.00 | 78 019.00 | | 96 578.00 |
EA Autres dettes | 7 153.00 | 2 200.00 | | 7 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 043.00 | 385 609.00 | | 442 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 363.00 | 214 344.00 | | 303 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 043.00 | 385 609.00 | | 442 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 129.00 | | 581 129.00 | 581 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 129.00 | | 581 129.00 | 581 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 682.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500.00 | 15 875.00 | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 36 225.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 696.00 | 26 006.00 | | 4 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 696.00 | 26 006.00 | | 4 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 804.00 | 10 219.00 | | 5 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 652.00 | 478 017.00 | | 591 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 066.00 | 517 322.00 | | 559 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 586.00 | -39 305.00 | | 32 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 755.00 | | | 187 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 294.00 | 186 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 294.00 | 182 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 014.00 | | | 184 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 246.00 | 3 682.00 | 1 294.00 | 167 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 305.00 | 3 682.00 | 1 294.00 | 166 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 684.00 | 267 684.00 | | 267 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 128 990.00 | | | 128 990.00 |
VB T. V. A. | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VC Groupe et associés | 946.00 | | | 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 661.00 | | | 285 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 396.00 | | | 305 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
VP Divers | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 682.00 | 154 682.00 | | 154 682.00 |
VW T.V.A. | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 043.00 | 442 043.00 | | 442 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 371.00 | 2 690.00 | | 3 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 261.00 | 6 620.00 | | 8 261.00 |
ST Autres comptes | 48 117.00 | 34 676.00 | | 48 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 950.00 | 29 379.00 | | 37 950.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 39 350.00 | 37 292.00 | | 39 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 135.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 762.00 | 1 342.00 | | 1 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 133.00 | 4 032.00 | | 5 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 918.00 | 95 958.00 | | 124 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 808.00 | 33 328.00 | | 44 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 678.00 | 111 102.00 | | 133 678.00 |