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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AN Terrains | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
AP Constructions | 301 761.00 | 110 606.00 | 191 155.00 | 301 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 850.00 | 189 982.00 | 6 868.00 | 196 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 733.00 | 8 927.00 | 1 806.00 | 10 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 456.00 | 312 915.00 | 219 540.00 | 532 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 649.00 | 4 400.00 | 496 249.00 | 500 649.00 |
BZ Autres créances | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
CF Disponibilités | 525 471.00 | | 525 471.00 | 525 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 150.00 | 4 400.00 | 1 050 750.00 | 1 055 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 606.00 | 317 315.00 | 1 270 290.00 | 1 587 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 422 126.00 | 345 802.00 | | 422 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 247.00 | 76 323.00 | | 37 247.00 |
DL TOTAL (I) | 467 757.00 | 430 510.00 | | 467 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 406.00 | 193 296.00 | | 162 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 478.00 | 80 549.00 | | 161 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 776.00 | 42 877.00 | | 64 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 720.00 | 405 184.00 | | 411 720.00 |
EA Autres dettes | 2 153.00 | 1 811.00 | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 533.00 | 723 717.00 | | 802 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 290.00 | 1 154 228.00 | | 1 270 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 227.00 | 561 879.00 | | 672 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | 455.00 | | 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 659.00 | | 2 450.00 | 532 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 653.00 | 532 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 853.00 | 527 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 929.00 | | 2 450.00 | 525 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 818.00 | 26 751.00 | 2 653.00 | 288 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 728.00 | 472.00 | 1 800.00 | 4 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 090.00 | 26 278.00 | 853.00 | 284 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 326.00 | | 35 926.00 | 40 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 326.00 | | 35 926.00 | 40 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 326.00 | | 35 926.00 | 40 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 776.00 | 64 776.00 | | 64 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 418.00 | 188 418.00 | | 188 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 444.00 | 118 444.00 | | 118 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 496 249.00 | 496 249.00 | | 496 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 838.00 | 31 533.00 | 130 306.00 | 161 838.00 |
VI Groupe et associés | 161 478.00 | 161 478.00 | | 161 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 654.00 | 524 724.00 | 5 930.00 | 530 654.00 |
VW T.V.A. | 102 931.00 | 102 931.00 | | 102 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 533.00 | 672 227.00 | 130 306.00 | 802 533.00 |