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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 572.00 | 34 851.00 | 18 721.00 | 53 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 494.00 | 373 538.00 | 511 956.00 | 885 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 822.00 | 408 389.00 | 625 433.00 | 1 033 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | -12.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 713.00 | | 323 713.00 | 323 713.00 |
BZ Autres créances | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CF Disponibilités | 112 677.00 | 282.00 | 112 395.00 | 112 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 154.00 | | 51 154.00 | 51 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 392.00 | 282.00 | 536 110.00 | 536 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 214.00 | 408 671.00 | 1 161 543.00 | 1 570 214.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 352 499.00 | 275 673.00 | | 352 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 102.00 | 76 826.00 | | 70 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 677.00 | 16 597.00 | | 12 677.00 |
DL TOTAL (I) | 443 663.00 | 377 481.00 | | 443 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 479.00 | 268 995.00 | | 313 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 856.00 | 20 699.00 | | 26 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 563.00 | 97 824.00 | | 115 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 932.00 | 227 964.00 | | 261 932.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 48.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 880.00 | 615 530.00 | | 717 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 543.00 | 993 011.00 | | 1 161 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 631.00 | 488 664.00 | | 513 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 282.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 563.00 | 115 563.00 | | 115 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 194.00 | 118 194.00 | | 118 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 771.00 | 49 771.00 | | 49 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
UX Autres créances clients | 323 713.00 | 323 713.00 | | 323 713.00 |
VB T. V. A. | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 360.00 | 109 112.00 | 204 248.00 | 313 360.00 |
VI Groupe et associés | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 330.00 | | | 210 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 846.00 | | | 125 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VP Divers | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 282.00 | 474 282.00 | | 474 282.00 |
VW T.V.A. | 73 349.00 | 73 349.00 | | 73 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 880.00 | 513 631.00 | 204 248.00 | 717 880.00 |