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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 349.00 | 14 852.00 | 497.00 | 15 349.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AP Constructions | 22 440.00 | 21 953.00 | 487.00 | 22 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 222.00 | 183 986.00 | 24 235.00 | 208 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 034.00 | 142 374.00 | 51 660.00 | 194 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 218.00 | 363 763.00 | 123 455.00 | 487 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 248.00 | | 75 248.00 | 75 248.00 |
BN En cours de production de biens | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 147.00 | | 302 147.00 | 302 147.00 |
BZ Autres créances | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
CF Disponibilités | 375 443.00 | | 375 443.00 | 375 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 177.00 | | 800 177.00 | 800 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 396.00 | 363 763.00 | 923 632.00 | 1 287 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 309 024.00 | 197 001.00 | | 309 024.00 |
DH Report à nouveau | | -136 690.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 550.00 | 248 714.00 | | -33 550.00 |
DL TOTAL (I) | 368 975.00 | 402 524.00 | | 368 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 669.00 | 218 811.00 | | 173 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 045.00 | 14 299.00 | | 60 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 290.00 | 129 358.00 | | 116 290.00 |
EA Autres dettes | 204 653.00 | 267 273.00 | | 204 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 657.00 | 629 742.00 | | 554 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 632.00 | 1 032 266.00 | | 923 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 330.00 | 456 427.00 | | 427 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 146.00 | | 7 045.00 | 486 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 973.00 | 487 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 973.00 | 425 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 083.00 | | | 61 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 222.00 | | 7 045.00 | 424 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | | 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 539.00 | 27 197.00 | 5 973.00 | 342 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 581.00 | 271.00 | | 14 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 959.00 | 26 926.00 | 5 973.00 | 327 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 669.00 | 46 342.00 | 127 328.00 | 173 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 044.00 | 60 044.00 | | 60 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 944.00 | 320 944.00 | | 320 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 316.00 | 319 316.00 | | 319 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 076.00 | 343 436.00 | 640.00 | 344 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 657.00 | 427 330.00 | 127 328.00 | 554 657.00 |