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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 394.00 | 86 849.00 | 10 545.00 | 97 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 072.00 | 105 243.00 | 26 829.00 | 132 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 920.00 | 415 585.00 | 821 335.00 | 1 236 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 931.00 | | 262 931.00 | 262 931.00 |
BZ Autres créances | 1 273 538.00 | | 1 273 538.00 | 1 273 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 227 138.00 | | 227 138.00 | 227 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 759.00 | | 2 083 759.00 | 2 083 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 678.00 | 415 585.00 | 2 905 093.00 | 3 320 678.00 |
CU Autres participations | 1 006 471.00 | 223 493.00 | 782 978.00 | 1 006 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 850.00 | 161 850.00 | | 161 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 921 850.00 | 574 195.00 | | 921 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 826.00 | 497 655.00 | | 462 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 526.00 | 1 250 700.00 | | 1 563 526.00 |
DP Provisions pour risques | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 813.00 | 476 661.00 | | 397 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 445.00 | 23 616.00 | | 92 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 616.00 | 54 379.00 | | 36 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 744.00 | 193 805.00 | | 160 744.00 |
EA Autres dettes | 648 112.00 | 779 214.00 | | 648 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 730.00 | 1 527 674.00 | | 1 335 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 094.00 | 2 778 374.00 | | 2 905 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 327.00 | | 875 327.00 | 875 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 327.00 | | 875 327.00 | 875 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 838.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 67 283.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 67 283.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 46.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 833.00 | 46.00 | | 5 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 802.00 | 67 237.00 | | -5 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 781.00 | 1 491 849.00 | | 1 449 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 955.00 | 994 193.00 | | 986 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 826.00 | 497 656.00 | | 462 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 498.00 | | | 1 228 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -356.00 | 1 007 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -8 422.00 | 1 236 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -8 066.00 | 132 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 394.00 | | | 97 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 006.00 | | | 124 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 097.00 | | | 1 007 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 624.00 | 14 468.00 | | 177 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 624.00 | 6 225.00 | | 80 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 000.00 | 8 243.00 | | 97 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 838.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 493.00 | | | 223 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 493.00 | 5 838.00 | | 223 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
UX Autres créances clients | 262 931.00 | 262 931.00 | | 262 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251 208.00 | 1 251 208.00 | | 1 251 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 603.00 | 1 556 621.00 | 982.00 | 1 557 603.00 |