| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
BZ Autres créances | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CF Disponibilités | 343 307.00 | | 343 307.00 | 343 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 131.00 | | 368 131.00 | 368 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 131.00 | | 368 131.00 | 368 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 143.00 | 235 541.00 | | 316 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 348.00 | 80 602.00 | | 22 348.00 |
DL TOTAL (I) | 346 875.00 | 324 527.00 | | 346 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 38 525.00 | | 2 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 500.00 | 72 761.00 | | 8 500.00 |
EA Autres dettes | 9 882.00 | 7 482.00 | | 9 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 256.00 | 119 279.00 | | 21 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 131.00 | 443 807.00 | | 368 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 256.00 | 119 279.00 | | 21 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 244.00 | | 39 244.00 | 39 244.00 |
FG Production vendue services | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 394.00 | | 100 394.00 | 100 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 214.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 146.00 | 10 891.00 | | 7 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 325.00 | 5 000.00 | | 63 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 325.00 | 5 000.00 | | 63 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 229.00 | 3 910.00 | | 8 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 992.00 | 3 910.00 | | 12 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 333.00 | 1 090.00 | | 50 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | 24 463.00 | | 4 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 719.00 | 616 336.00 | | 173 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 371.00 | 535 734.00 | | 151 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 348.00 | 80 602.00 | | 22 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 780.00 | 7 213.00 | | 1 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 669.00 | | | 270 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 669.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 669.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 669.00 | | | 270 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 226.00 | 3 214.00 | 262 440.00 | 259 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 226.00 | 3 214.00 | 262 440.00 | 259 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
UX Autres créances clients | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
VW T.V.A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 320.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 238.00 | 8 523.00 | | 1 238.00 |
ST Autres comptes | 20 947.00 | 40 195.00 | | 20 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 025.00 | 21 218.00 | | 9 025.00 |
YT Sous‐traitance | 3 592.00 | 15 613.00 | | 3 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | 1 847.00 | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 231.00 | 2 167.00 | | 1 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 463.00 | 122 080.00 | | 36 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 743.00 | 60 185.00 | | 9 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 801.00 | 85 549.00 | | 34 801.00 |