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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 960.00 | 96 960.00 | | 96 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 001.00 | 593 932.00 | 474 069.00 | 1 068 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 260.00 | | 62 260.00 | 62 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 513.00 | 693 292.00 | 564 221.00 | 1 257 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 471.00 | | 92 471.00 | 92 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921 401.00 | 46 351.00 | 2 875 050.00 | 2 921 401.00 |
BZ Autres créances | 111 458.00 | | 111 458.00 | 111 458.00 |
CF Disponibilités | 431 283.00 | | 431 283.00 | 431 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 093.00 | 46 351.00 | 3 567 742.00 | 3 614 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 606.00 | 739 643.00 | 4 131 964.00 | 4 871 606.00 |
CU Autres participations | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 087 091.00 | 945 706.00 | | 1 087 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 919.00 | 141 385.00 | | 223 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 011.00 | 1 142 091.00 | | 1 366 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 557.00 | 238 811.00 | | 200 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 816.00 | 60 389.00 | | 95 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 620.00 | 881 306.00 | | 1 652 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 756.00 | 471 882.00 | | 429 756.00 |
EA Autres dettes | 52 307.00 | 32 913.00 | | 52 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 897.00 | 357 452.00 | | 334 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 953.00 | 2 042 753.00 | | 2 765 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 964.00 | 3 184 845.00 | | 4 131 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 222 942.00 | | 8 222 942.00 | 8 222 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 222 942.00 | | 8 222 942.00 | 8 222 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 369 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 756 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 043.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 041 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | 3 750.00 | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 600.00 | 3 750.00 | | 8 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 729.00 | 6 924.00 | | 14 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 729.00 | 7 286.00 | | 14 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 129.00 | -3 536.00 | | -6 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 816.00 | 60 389.00 | | 95 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 378 120.00 | 7 794 707.00 | | 8 378 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 154 200.00 | 7 653 321.00 | | 8 154 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 919.00 | 141 385.00 | | 223 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 726.00 | 6 644.00 | | 4 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 481.00 | | 41 143.00 | 1 228 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 111.00 | 1 257 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 111.00 | 1 070 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 960.00 | | | 96 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 369.00 | | 41 143.00 | 1 041 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 152.00 | | | 90 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 052.00 | 148 351.00 | 12 111.00 | 557 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 935.00 | 25.00 | | 96 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 117.00 | 148 326.00 | 12 111.00 | 460 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 308.00 | 31 043.00 | | 15 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 219.00 | 31 043.00 | 911.00 | 16 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 219.00 | 31 043.00 | 911.00 | 16 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 043.00 | 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 620.00 | 1 652 620.00 | | 1 652 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 147.00 | 114 147.00 | | 114 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 897.00 | 334 897.00 | | 334 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 260.00 | | 62 260.00 | 62 260.00 |
UX Autres créances clients | 2 865 780.00 | 2 865 780.00 | | 2 865 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
VB T. V. A. | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 557.00 | 115 929.00 | 84 628.00 | 200 557.00 |
VI Groupe et associés | 95 816.00 | 95 816.00 | | 95 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 254.00 | | | 61 254.00 |
VP Divers | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 482.00 | 63 482.00 | | 63 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 599.00 | 3 090 339.00 | 62 260.00 | 3 152 599.00 |
VW T.V.A. | 300 199.00 | 300 199.00 | | 300 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 953.00 | 2 681 325.00 | 84 628.00 | 2 765 953.00 |