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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
AP Constructions | 60 757.00 | 57 322.00 | 3 435.00 | 60 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 661.00 | 184 678.00 | 4 982.00 | 189 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 078.00 | 34 483.00 | 6 595.00 | 41 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 378.00 | 280 283.00 | 18 095.00 | 298 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 198.00 | | 33 198.00 | 33 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 783.00 | | 45 783.00 | 45 783.00 |
BZ Autres créances | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CF Disponibilités | 160 888.00 | | 160 888.00 | 160 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 530.00 | | 244 530.00 | 244 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 908.00 | 280 283.00 | 262 626.00 | 542 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 864.00 | | | -14 864.00 |
DL TOTAL (I) | 64 277.00 | | | 64 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 856.00 | | | 131 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 499.00 | | | 55 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 348.00 | | | 198 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 626.00 | | | 262 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 926.00 | | | 94 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500 452.00 | | 500 452.00 | 500 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 452.00 | | 500 452.00 | 500 452.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 149.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 102 836.00 | | | 102 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 567.00 | | | 500 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 431.00 | | | 515 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 864.00 | | | -14 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 417.00 | | 1 961.00 | 296 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 569.00 | | 1 928.00 | 289 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | 33.00 | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 134.00 | 9 149.00 | | 271 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 335.00 | 9 149.00 | | 267 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 856.00 | 28 434.00 | 56 069.00 | 131 856.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 527.00 | 50 444.00 | 3 083.00 | 53 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 348.00 | 94 926.00 | 56 069.00 | 198 348.00 |