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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 031.00 | 44 560.00 | 8 471.00 | 53 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 906 614.00 | 208 507.00 | 2 698 107.00 | 2 906 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 535.00 | 253 667.00 | 2 755 868.00 | 3 009 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 953.00 | | 114 953.00 | 114 953.00 |
BZ Autres créances | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
CF Disponibilités | 2 667 176.00 | | 2 667 176.00 | 2 667 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 746.00 | | 2 804 746.00 | 2 804 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 814 281.00 | 253 667.00 | 5 560 614.00 | 5 814 281.00 |
CU Autres participations | 49 560.00 | 600.00 | 48 960.00 | 49 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 429 313.00 | 2 338 196.00 | | 2 429 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 496.00 | 691 117.00 | | 876 496.00 |
DL TOTAL (I) | 4 405 809.00 | 4 129 313.00 | | 4 405 809.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 585.00 | 469 610.00 | | 361 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 983.00 | 199 805.00 | | 347 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 993.00 | 30 290.00 | | 78 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 689.00 | 331 673.00 | | 250 689.00 |
EA Autres dettes | 75 554.00 | 148.00 | | 75 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 114 805.00 | 1 085 025.00 | | 1 114 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 560 614.00 | 5 254 338.00 | | 5 560 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 509.00 | 640 528.00 | | 828 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347 983.00 | | | 347 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 830 419.00 | | 1 830 419.00 | 1 830 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 419.00 | | 1 830 419.00 | 1 830 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 461.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 887 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 908 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | 2 860.00 | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | 1 000.00 | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 834.00 | 3 860.00 | | 36 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 686.00 | 5 303.00 | | 8 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 016.00 | 1 000.00 | | 39 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 702.00 | 6 303.00 | | 47 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 869.00 | -2 443.00 | | -10 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 768.00 | 49 501.00 | | 47 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 526.00 | 258 889.00 | | 282 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 484.00 | 2 174 585.00 | | 2 791 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 988.00 | 1 483 467.00 | | 1 914 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 496.00 | 691 117.00 | | 876 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 305 230.00 | | 458 920.00 | 4 305 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 149 758.00 | 2 956 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 754 614.00 | 3 009 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 950.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587 906.00 | 53 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 096.00 | | 45 841.00 | 595 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 693 184.00 | | 413 078.00 | 3 693 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 799.00 | 46 461.00 | 454 700.00 | 452 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 849.00 | 46 461.00 | 452 750.00 | 450 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 576.00 | | 15 469.00 | 224 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 576.00 | | 15 469.00 | 264 576.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 15 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 983.00 | 347 983.00 | | 347 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 993.00 | 78 993.00 | | 78 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 140.00 | 60 140.00 | | 60 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 246.00 | 86 246.00 | | 86 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 526.00 | 82 526.00 | | 82 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 554.00 | 75 554.00 | | 75 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 906 614.00 | | 2 906 614.00 | 2 906 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 114 953.00 | 114 953.00 | | 114 953.00 |
VB T. V. A. | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VC Groupe et associés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 585.00 | 75 289.00 | 286 296.00 | 361 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 732.00 | | | 159 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 042 514.00 | 135 900.00 | 2 906 614.00 | 3 042 514.00 |
VW T.V.A. | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 805.00 | 828 509.00 | 286 296.00 | 1 114 805.00 |