| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 378.00 | 22 246.00 | 132.00 | 22 378.00 |
AN Terrains | 59 100.00 | 22 722.00 | 36 379.00 | 59 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 565.00 | 7 684.00 | 5 881.00 | 13 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 068.00 | 224 832.00 | 80 237.00 | 305 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 861.00 | 277 484.00 | 124 378.00 | 401 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 716.00 | | 457 716.00 | 457 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
BT Marchandises | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 426.00 | | 289 426.00 | 289 426.00 |
BZ Autres créances | 67 234.00 | | 67 234.00 | 67 234.00 |
CF Disponibilités | 281 011.00 | | 281 011.00 | 281 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 557.00 | | 1 136 558.00 | 1 136 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 419.00 | 277 483.00 | 1 260 936.00 | 1 538 419.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
DG Autres réserves | 822 546.00 | | | 822 546.00 |
DH Report à nouveau | -8 038.00 | | | -8 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 685.00 | | | -121 685.00 |
DL TOTAL (I) | 734 347.00 | | | 734 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 782.00 | | | 173 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 842.00 | | | 310 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
EA Autres dettes | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 590.00 | | | 526 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 936.00 | | | 1 260 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 979.00 | | | 405 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 981.00 | | 49 765.00 | 371 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 511.00 | 401 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 22 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 511.00 | 379 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 482.00 | | 49 762.00 | 345 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371.00 | | 3.00 | 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 416.00 | 54 328.00 | 21 261.00 | 244 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 561.00 | 3 434.00 | 3 750.00 | 22 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 855.00 | 50 894.00 | 17 511.00 | 221 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 842.00 | 310 842.00 | | 310 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 289 426.00 | 289 426.00 | | 289 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 65 329.00 | 65 329.00 | | 65 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 782.00 | 53 171.00 | 120 611.00 | 173 782.00 |
VI Groupe et associés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 748.00 | 361 639.00 | 109.00 | 361 748.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 590.00 | 405 979.00 | 120 611.00 | 526 590.00 |